Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
34,16 USD 14/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 2,930 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,44 %
Bens de consumo 15,99 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Financeiras 4,12 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
Serviços públicos 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 9,90 %
MICROSOFT CORP ORD 8,91 %
AMAZON.COM INC ORD 7,65 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,76 %
FACEBOOK INC ORD 4,83 %
ADOBE INC ORD 4,40 %
MASTERCARD INC ORD 3,79 %
APPLE INC ORD 3,05 %
COMCAST CORP ORD 2,91 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,83 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 17,63 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 39,24 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,54 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,24 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,96 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 14,57