Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
30,06 USD 12/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,990 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,13 %
Bens de consumo 19,10 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Saúde e farmacêuticas 10,96 %
Financeiras 7,52 %
Serviços públicos 3,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 99,40 %
Canadá 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,09 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,31 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,07 %
STATE STREET CORP ORD 4,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
COCA-COLA CO ORD 4,68 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,56 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,93 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,07 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -14,46 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 6,05 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,67 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,83 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,70 % 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,48