Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
30,02 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,60 %
Bens de consumo 18,21 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Financeiras 4,81 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 8,91 %
Microsoft ORD 8,90 %
ALPHABET CL A ORD 8,19 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,77 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
LAM RESEARCH ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 4,10 %
ADOBE ORD 4,06 %
Visa Cl A ORD 3,42 %
Apple ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,81 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 12,48 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 13,15 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,55 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,80 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,82