Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
27,58 USD 16/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 2,490 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,13 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,54 %
Bens de consumo 21,45 %
Financeiras 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,42 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
Serviços públicos 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,03 %
Microsoft ORD 8,83 %
ALPHABET CL A ORD 8,39 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,29 %
LAM RESEARCH ORD 5,25 %
FACEBOOK CL A ORD 5,13 %
COMCAST CL A ORD 4,03 %
ADOBE ORD 3,75 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
Apple ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 28,20 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 10,62 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,17 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,86 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,68 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,38