Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
31,18 USD 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,620 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,94 %
Bens de consumo 24,48 %
Financeiras 12,73 %
Saúde e farmacêuticas 11,56 %
Serviços públicos 7,94 %
Industriais e serviços diversos 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 100,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET CORP ORD 6,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,45 %
NOV INC ORD 4,86 %
Lam Research Corp ORD 4,74 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,61 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,55 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,99 %
QUALCOMM INC ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,51 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,84 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,09 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,03 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,50