Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
36,19 USD 13/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 3,390 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,38 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,36 %
Bens de consumo 21,17 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Financeiras 12,00 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Serviços públicos 3,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 97,85 %
Suíça 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,60 %
ADOBE INC ORD 5,40 %
MORGAN STANLEY ORD 5,23 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,36 %
MASTERCARD INC ORD 4,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,72 %
COMCAST CORP ORD 3,62 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 9,39 % 11,34 %
Rentabilidade a 1 ano 28,45 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,95 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,12 % 16,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,29 % 17,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,13
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