Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
26,95 USD 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 2,350 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,98 %
Bens de consumo 20,22 %
Financeiras 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,66 %
Industriais e serviços diversos 2,46 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,17 %
ALPHABET CL A ORD 8,36 %
Amazon Com ORD 8,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,99 %
FACEBOOK CL A ORD 4,97 %
LAM RESEARCH ORD 4,87 %
Visa Cl A ORD 3,92 %
ADOBE ORD 3,81 %
COMCAST CL A ORD 3,81 %
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 7,38 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 11,76 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,09 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,69 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,72 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,44