Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
24,73 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-07-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 2,430 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 3,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,43 %
Bens de consumo 19,98 %
Financeiras 14,03 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Serviços públicos 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,64 %
ALPHABET CL A ORD 8,39 %
Amazon Com ORD 7,81 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 7,09 %
FACEBOOK CL A ORD 4,74 %
LAM RESEARCH ORD 4,06 %
COMCAST CL A ORD 3,88 %
Visa Cl A ORD 3,83 %
ADOBE ORD 3,27 %
USD CASH 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 13,30 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,90