Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
28,59 USD 04/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,740 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,87 %
Bens de consumo 18,01 %
Saúde e farmacêuticas 13,69 %
Financeiras 11,02 %
Industriais e serviços diversos 9,83 %
Serviços públicos 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH CORP ORD 6,55 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,42 %
COCA-COLA CO ORD 5,98 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,58 %
STATE STREET CORP ORD 5,29 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,67 %
Lam Research Corp ORD 4,65 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano -6,03 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,24 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,26