Threadneedle (Lux) American Select DU

LU0112528269
36,71 USD 21/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 3,300 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,83 %
Bens de consumo 13,35 %
Industriais e serviços diversos 12,74 %
Saúde e farmacêuticas 8,39 %
Financeiras 5,01 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
Serviços públicos 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 98,83 %
Suíça 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 8,92 %
MICROSOFT CORP ORD 8,72 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,34 %
AMAZON.COM INC ORD 6,06 %
FACEBOOK INC ORD 5,17 %
ADOBE INC ORD 4,45 %
MASTERCARD INC ORD 3,79 %
VISA INC ORD 3,08 %
COMCAST CORP ORD 2,92 %
APPLE INC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 19,32 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 33,00 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,58 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,86 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,62 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,87