Threadneedle (Lux) American Select DEH

LU0198732934
27,51 EUR 22/02/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
14,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198732934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,74 %
Bens de consumo 16,06 %
Industriais e serviços diversos 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Financeiras 5,02 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
Serviços públicos 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 8,88 %
Amazon Com ORD 8,83 %
Microsoft ORD 8,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,49 %
FACEBOOK CL A ORD 4,87 %
ADOBE ORD 4,76 %
COMCAST CL A ORD 3,67 %
Apple ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 3,11 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor -