Threadneedle (Lux) American Select DEH

LU0198732934
23,82 EUR 06/08/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198732934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,98 %
Bens de consumo 20,22 %
Financeiras 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,66 %
Industriais e serviços diversos 2,46 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,17 %
ALPHABET CL A ORD 8,36 %
Amazon Com ORD 8,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,99 %
FACEBOOK CL A ORD 4,97 %
LAM RESEARCH ORD 4,87 %
Visa Cl A ORD 3,92 %
ADOBE ORD 3,81 %
COMCAST CL A ORD 3,81 %
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -