Threadneedle (Lux) American Select DEH

LU0198732934
31,17 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
15,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198732934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,36 %
Bens de consumo 21,17 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Financeiras 12,00 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Serviços públicos 3,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 97,85 %
Suíça 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,30 %
ADOBE INC ORD 5,14 %
MORGAN STANLEY ORD 4,89 %
MASTERCARD INC ORD 4,54 %
TARGET CORP ORD 4,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,88 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
COMCAST CORP ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor -
refinitiv