Threadneedle (Lux) American Select DEH

LU0198732934
23,78 EUR 19/10/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198732934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2020) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,03 %
Bens de consumo 20,09 %
Financeiras 11,34 %
Saúde e farmacêuticas 10,58 %
Industriais e serviços diversos 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 8,91 %
Microsoft ORD 8,90 %
ALPHABET CL A ORD 8,19 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,77 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
LAM RESEARCH ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 4,10 %
ADOBE ORD 4,06 %
Visa Cl A ORD 3,42 %
Apple ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -