Threadneedle (Lux) American Select DEH

LU0198732934
29,77 EUR 16/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
14,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198732934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,29 %
Bens de consumo 14,42 %
Industriais e serviços diversos 13,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,62 %
Financeiras 4,21 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
Serviços públicos 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 98,93 %
Suíça 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 8,97 %
MICROSOFT CORP ORD 8,86 %
AMAZON.COM INC ORD 7,18 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,00 %
FACEBOOK INC ORD 5,15 %
ADOBE INC ORD 4,51 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
VISA INC ORD 3,19 %
APPLE INC ORD 3,07 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor -