Threadneedle (Lux) American Select DEH

LU0198732934
22,93 EUR 28/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198732934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,88 %
Bens de consumo 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,96 %
Financeiras 11,04 %
Industriais e serviços diversos 9,78 %
Serviços públicos 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,20 %
CVS HEALTH CORP ORD 6,16 %
COCA-COLA CO ORD 6,00 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,56 %
STATE STREET CORP ORD 5,30 %
Lam Research Corp ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,83 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -