Threadneedle (Lux) American Select 1E

LU1868841245
5,99 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868841245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 83,070 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,07 %
Bens de consumo 20,85 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Financeiras 11,00 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 97,67 %
Suíça 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ADOBE INC ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,38 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,64 %
TARGET CORP ORD 4,41 %
Lam Research Corp ORD 4,36 %
MORGAN STANLEY ORD 4,22 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -9,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 21,42 % 21,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,99 % 19,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -