Threadneedle (Lux) American Select 1E

LU1868841245
5,609 EUR 05/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868841245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 77,680 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,77 %
Bens de consumo 20,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,28 %
Financeiras 11,36 %
Industriais e serviços diversos 8,89 %
Serviços públicos 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
COCA-COLA CO ORD 6,06 %
STATE STREET CORP ORD 5,99 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,91 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,79 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,79 %
NOV INC ORD 5,23 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,96 %
Lam Research Corp ORD 4,59 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % -4,89 %
Rentabilidade a 6 meses -2,85 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,12 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,31 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -