Threadneedle (Lux) American Select 1E

LU1868841245
5,479 EUR 01/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868841245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 74,760 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 4,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,92 %
Bens de consumo 17,56 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Financeiras 8,86 %
Industriais e serviços diversos 8,67 %
Serviços públicos 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Canadá 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH CORP ORD 6,11 %
COCA-COLA CO ORD 5,81 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,76 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,69 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,51 %
STATE STREET CORP ORD 5,31 %
Lam Research Corp ORD 5,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,79 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -11,85 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -14,49 % -10,30 %
Rentabilidade a 1 ano -9,27 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,46 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -