Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
33,48 USD 23/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 18,030 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,06 %
Bens de consumo 19,03 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Financeiras 10,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,72 %
Serviços públicos 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 3,30 %
Suíça 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,49 %
Microsoft ORD 7,25 %
Amazon Com ORD 6,58 %
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
FACEBOOK CL A ORD 3,92 %
Mastercard Cl A ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,57 %
HOME DEPOT ORD 2,53 %
NVIDIA ORD 2,37 %
Bank of America ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 24,02 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,52 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,03 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,55 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,08 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,35