Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
40,77 USD 25/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,980 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,58 %
Bens de consumo 22,97 %
Industriais e serviços diversos 15,05 %
Financeiras 13,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,12 %
Serviços públicos 7,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 97,26 %
Suíça 2,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COCA-COLA CO ORD 4,90 %
NOV INC ORD 4,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,74 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,46 %
STATE STREET CORP ORD 3,34 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,09 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,91 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,13