Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
46,29 USD 22/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 19,170 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,28 %
Bens de consumo 20,25 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 14,28 %
Industriais e serviços diversos 9,93 %
Serviços públicos 3,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
País Peso
Estados Unidos 98,04 %
Suíça 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,82 %
MORGAN STANLEY ORD 4,65 %
ALPHABET INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,75 %
BROADCOM INC ORD 2,69 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
COMCAST CORP ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % 5,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,14 % 7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 18,08 % 17,48 %
Rentabilidade a 1 ano 37,23 % 37,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,03 % 18,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,33 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,45 % 16,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,15