Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
40,73 USD 20/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 17,560 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,15 %
Bens de consumo 20,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,35 %
Financeiras 10,79 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Serviços públicos 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 95,39 %
Irlanda 3,45 %
Suíça 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 6,47 %
Microsoft ORD 6,41 %
ALPHABET CL A ORD 4,97 %
FACEBOOK CL A ORD 3,44 %
NVIDIA ORD 3,10 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
MORGAN STANLEY ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,66 %
BROADCOM ORD 2,59 %
Target ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,34 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 11,67 % 12,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 15,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,93 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,00 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,70 % 15,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,06