Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
38,59 USD 05/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 22,260 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 4,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,96 %
Bens de consumo 18,10 %
Industriais e serviços diversos 15,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,22 %
Financeiras 11,72 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 97,17 %
Suíça 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
COCA-COLA CO ORD 4,76 %
USD CASH 4,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,55 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,23 %
NOV INC ORD 3,17 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,15 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,07 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,09 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,37 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,11