Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
30,84 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-12-1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 16,920 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,03 %
Bens de consumo 20,31 %
Saúde e farmacêuticas 17,07 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Financeiras 8,83 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 98,53 %
Irlanda 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,59 %
Amazon Com ORD 5,35 %
ALPHABET CL A ORD 4,72 %
Apple ORD 4,36 %
FACEBOOK CL A ORD 3,33 %
Procter & Gamble ORD 3,08 %
Visa Cl A ORD 2,78 %
Mastercard Cl A ORD 2,73 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,83 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,94 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,13