Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
43,54 USD 10/05/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 19,700 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,98 %
Bens de consumo 20,66 %
Financeiras 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Serviços públicos 2,51 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 95,24 %
Irlanda 3,52 %
Suíça 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,21 %
AMAZON.COM INC ORD 5,91 %
ALPHABET INC ORD 5,46 %
MORGAN STANLEY ORD 3,73 %
MASTERCARD INC ORD 2,99 %
NVIDIA CORP ORD 2,89 %
BROADCOM INC ORD 2,79 %
TARGET CORP ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,62 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 14,00 % 12,93 %
Rentabilidade a 1 ano 27,66 % 31,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,48 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,04 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,35 % 15,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,88