Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
40,68 USD 16/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,960 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,22 %
Bens de consumo 18,95 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Financeiras 10,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 97,44 %
Suíça 2,37 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
COCA-COLA CO ORD 4,09 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,78 %
USD CASH 3,41 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,28 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,28 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,10 %
TARGET CORP ORD 3,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,86 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,90 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 8,12 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,74 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,80 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,03