Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
46,44 USD 14/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 19,120 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,88 %
Bens de consumo 23,11 %
Financeiras 15,97 %
Industriais e serviços diversos 12,67 %
Saúde e farmacêuticas 12,49 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 97,41 %
Suíça 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY ORD 5,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
COCA-COLA CO ORD 3,57 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 2,74 %
BROADCOM INC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 8,48 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 29,26 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,46 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,17 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,16 % 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,64
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