Threadneedle (Lux) American DEH

LU0198731530
47,47 EUR 07/04/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
13,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198731530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 2,370 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,57 %
Bens de consumo 19,95 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,54 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Serviços públicos 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 95,29 %
Irlanda 3,45 %
Suíça 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP 7,22 %
AMAZON.COM INC 6,00 %
Alphabet Inc 5,44 %
MORGAN STANLEY 3,75 %
MASTERCARD INC 3,02 %
NVIDIA CORP 3,01 %
Broadcom Inc 2,87 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 2,63 %
VALERO ENERGY CORP 2,32 %
Target Corp 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 51,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor -