Threadneedle (Lux) American DEH

LU0198731530
39,17 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198731530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 4,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,35 %
Bens de consumo 18,08 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Financeiras 11,68 %
Serviços públicos 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
País Peso
Estados Unidos 97,06 %
Suíça 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
COCA-COLA CO ORD 4,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,48 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,38 %
USD CASH 3,31 %
NOV INC ORD 3,27 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,94 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -