Threadneedle (Lux) American DEH

LU0198731530
50,66 EUR 01/12/2021
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
14,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198731530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2004
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 2,580 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,10 %
Bens de consumo 22,73 %
Financeiras 14,48 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Serviços públicos 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 97,45 %
Suíça 2,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY ORD 4,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
MASTERCARD INC ORD 3,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,59 %
COCA-COLA CO ORD 3,53 %
TARGET CORP ORD 3,46 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,89 %
BROADCOM INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor -