Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,31 USD 04/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,28 %
Tesouraria 20,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,29 %
Bens de consumo 12,64 %
Financeiras 8,16 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 100,07 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,79 %
ALPHABET CL A ORD 5,55 %
Amazon Com ORD 4,35 %
FACEBOOK CL A ORD 3,87 %
ADOBE ORD 3,49 %
LAM RESEARCH ORD 3,46 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 3,27 %
Apple ORD 3,18 %
Mastercard Cl A ORD 3,14 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -9,30 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses -10,02 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano -5,39 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -