Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,52 USD 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,08 %
Tesouraria 24,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,93 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Industriais e serviços diversos 10,82 %
Bens de consumo 6,84 %
Financeiras 5,21 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 101,02 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,84 %
ALPHABET CL A ORD 6,09 %
Amazon Com ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,73 %
Apple ORD 4,28 %
ADOBE ORD 4,17 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,84 %
Mastercard Cl A ORD 3,80 %
LAM RESEARCH ORD 3,76 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,88