Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,77 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,28 %
Tesouraria 46,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,68 %
Bens de consumo 8,65 %
Financeiras 6,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,81 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Serviços públicos 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 97,00 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 46,72 %
ALPHABET CL A ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,36 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,23 %
FACEBOOK CL A ORD 3,68 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 2,64 %
LAM RESEARCH ORD 2,48 %
Mastercard Cl A ORD 2,11 %
EMINI S&P JUN0 2,04 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 3,82 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 5,47 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 5,97