Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
12,81 USD 30/11/2022
Alternativos Long/Short Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,640 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,48 %
Tesouraria 7,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,85 %
Bens de consumo 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,28 %
Industriais e serviços diversos 9,34 %
Serviços públicos 8,45 %
Financeiras 7,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 92,33 %
Canadá 0,67 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,92 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,36 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,98 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,97 %
NOV INC ORD 3,80 %
Lam Research Corp ORD 3,78 %
COCA-COLA CO ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -