Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,08 USD 22/06/2022
Alternativos Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,66 %
Tesouraria 11,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,47 %
Bens de consumo 15,93 %
Saúde e farmacêuticas 10,24 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Financeiras 7,24 %
Serviços públicos 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 96,94 %
Alemanha 0,73 %
Canadá 0,39 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,33 %
EUR - Euro 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 22,65 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,18 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,14 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,73 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,23 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,22 %
ADOBE INC ORD 2,98 %
Lam Research Corp ORD 2,75 %
TARGET CORP ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -