Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,21 USD 14/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,04 %
Tesouraria 21,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,72 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Bens de consumo 7,08 %
Financeiras 5,39 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
Estados Unidos 102,96 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,84 %
ALPHABET CL A ORD 6,09 %
Amazon Com ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,73 %
Apple ORD 4,28 %
ADOBE ORD 4,17 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,84 %
Mastercard Cl A ORD 3,80 %
LAM RESEARCH ORD 3,76 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano -10,86 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -