Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,14 USD 23/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,56 %
Tesouraria 17,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,84 %
Bens de consumo 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,24 %
Financeiras 8,95 %
Industriais e serviços diversos 4,65 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 104,61 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,05 %
ALPHABET CL A ORD 6,20 %
Amazon Com ORD 5,28 %
FACEBOOK CL A ORD 4,86 %
Apple ORD 4,37 %
ADOBE ORD 4,00 %
Mastercard Cl A ORD 3,69 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,60 %
LAM RESEARCH ORD 3,50 %
Visa Cl A ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,56 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano -6,36 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,44 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,99 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -