Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DU

LU0515764115
13,80 USD 19/01/2022
Alternativos Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764115
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,080 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,93 %
Tesouraria 11,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,13 %
Bens de consumo 16,78 %
Saúde e farmacêuticas 13,08 %
Financeiras 11,36 %
Industriais e serviços diversos 9,63 %
Serviços públicos 4,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 97,71 %
Suíça 2,03 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,13 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,46 %
ADOBE INC ORD 3,96 %
MORGAN STANLEY ORD 3,85 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,79 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,52 %
MASTERCARD INC ORD 3,44 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
TARGET CORP ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -