Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DEH

LU0515764206
11,31 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
-2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,94 %
Tesouraria 17,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,79 %
Bens de consumo 14,92 %
Saúde e farmacêuticas 10,08 %
Industriais e serviços diversos 8,09 %
Serviços públicos 7,57 %
Financeiras 7,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
País Peso
Estados Unidos 102,08 %
Canadá 0,77 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,73 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 6,05 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,67 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,40 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,94 %
COCA-COLA CO ORD 3,86 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,84 %
Lam Research Corp ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -