Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DEH

LU0515764206
12,53 EUR 23/07/2021
Alternativos Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/06/2021) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,52 %
Tesouraria 21,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,13 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Bens de consumo 6,64 %
Financeiras 6,14 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 99,64 %
Suíça 0,30 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,84 %
ALPHABET CL A ORD 6,09 %
Amazon Com ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,73 %
Apple ORD 4,28 %
ADOBE ORD 4,17 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,84 %
Mastercard Cl A ORD 3,80 %
LAM RESEARCH ORD 3,76 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -