Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DEH

LU0515764206
11,80 EUR 12/05/2022
Alternativos Categoria
-1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,43 %
Tesouraria 12,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,26 %
Bens de consumo 15,59 %
Industriais e serviços diversos 11,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,57 %
Financeiras 7,65 %
Serviços públicos 4,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 103,54 %
Canadá 0,60 %
Alemanha 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -3,65 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,39 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,48 %
MORGAN STANLEY ORD 4,20 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,16 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,12 %
ADOBE INC ORD 3,70 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,37 %
TARGET CORP ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -