Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha DEH

LU0515764206
11,54 EUR 01/02/2023
Alternativos Long/Short Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515764206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,77 %
Tesouraria 12,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,88 %
Bens de consumo 18,18 %
Serviços públicos 11,02 %
Financeiras 9,84 %
Industriais e serviços diversos 8,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 99,50 %
Reino Unido 0,50 %
Hong Kong 0,00 %
Canadá 0,00 %
Suíça 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,55 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,06 %
EMINI S&P DEC2 5,02 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,67 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,81 %
COCA-COLA CO ORD 3,76 %
NOV INC ORD 3,76 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,73 %
Lam Research Corp ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -