Threadneedle (Lux) American 1U

LU1868836591
14,41 USD 05/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 172,020 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,97 %
Bens de consumo 21,43 %
Industriais e serviços diversos 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Financeiras 11,83 %
Serviços públicos 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 97,09 %
Suíça 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,14 %
COCA-COLA CO ORD 4,90 %
NOV INC ORD 4,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,78 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,57 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,43 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,37 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,25 %
STATE STREET CORP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -4,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -7,78 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -