Threadneedle (Lux) American 1U

LU1868836591
13,72 USD 01/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 161,530 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,68 %
Tesouraria 6,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,33 %
Bens de consumo 17,89 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Saúde e farmacêuticas 12,84 %
Financeiras 10,61 %
Serviços públicos 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 97,29 %
Suíça 2,59 %
Canadá 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
COCA-COLA CO ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,05 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,74 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,39 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,32 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,13 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,12 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses -9,28 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -10,30 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,39 % 12,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -