Threadneedle (Lux) American 1EP

LU1868836328
15,71 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,120 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,81 %
Bens de consumo 20,89 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,35 %
Financeiras 12,37 %
Serviços públicos 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 97,11 %
Suíça 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COCA-COLA CO ORD 5,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,88 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,73 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,49 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,44 %
NOV INC ORD 3,39 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,30 %
MICROSOFT CORP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 3,47 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,22 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -