Threadneedle (Lux) American 1E

LU1868836161
16,72 EUR 20/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 48,690 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,21 %
Bens de consumo 22,07 %
Saúde e farmacêuticas 13,88 %
Industriais e serviços diversos 13,33 %
Financeiras 12,80 %
Serviços públicos 3,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 97,25 %
Suíça 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,53 %
MORGAN STANLEY ORD 4,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,95 %
COCA-COLA CO ORD 3,65 %
TARGET CORP ORD 3,52 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,97 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,77 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 2,67 %
Lam Research Corp ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 21,90 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,16 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -