Threadneedle (Lux) American 1E

LU1868836161
15,25 EUR 29/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868836161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/06/2022) 41,070 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,68 %
Tesouraria 6,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,88 %
Bens de consumo 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 14,22 %
Industriais e serviços diversos 14,16 %
Financeiras 10,18 %
Serviços públicos 3,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 97,38 %
Suíça 2,48 %
Canadá 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,08 %
COCA-COLA CO ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,03 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,78 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,66 %
TARGET CORP ORD 3,66 %
USD CASH 3,58 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,29 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,15 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,89 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -10,22 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -13,87 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -