Threadneedle Latin American Ret Net Acc USD

GB0002769866
2,431 USD 29/10/2020
Ações América Latina Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0002769866
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/1997
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 22,66 %
Bens de consumo 21,15 %
Industriais e serviços diversos 14,42 %
Tecnológicas 13,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,58 %
Serviços públicos 6,76 %
Saúde e farmacêuticas 4,53 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
País Peso
Brasil 68,40 %
México 17,12 %
Luxemburgo 3,79 %
Argentina 2,57 %
Chile 1,66 %
Canadá 0,84 %
Israel 0,69 %
Reino Unido 0,25 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 56,35 %
USD - Dólar americano 29,27 %
MXN - Peso mexicano 10,66 %
CLP - Peso chileno 1,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 4,74 %
WALMEX ORD 4,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,53 %
BRADESPAR PRF 4,11 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
GLOBANT ORD 3,15 %
PETROBRAS ORD 3,12 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %
PETROBRAS PRF 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -7,89 % -9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 5,91 % 1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -32,72 % -31,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,89 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,52 % -2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,12 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,68