Threadneedle Latin American Ret Net Acc USD

GB0002769866
3,089 USD 04/03/2021
Ações América Latina Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0002769866
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/1997
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,93 %
Financeiras 21,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,32 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Tecnológicas 10,23 %
Serviços públicos 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,27 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Brasil 69,97 %
México 16,27 %
Luxemburgo 4,46 %
Argentina 2,77 %
Chile 1,09 %
Canadá 0,97 %
Israel 0,70 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,64 %
USD - Dólar americano 24,29 %
MXN - Peso mexicano 10,50 %
EUR - Euro 1,47 %
CLP - Peso chileno 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 5,90 %
PETROBRAS PRF 4,44 %
BRADESPAR PRF 4,32 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,23 %
WALMEX ORD 3,98 %
PETROBRAS ORD 3,82 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,54 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,47 %
BCO BTG PACTUAL UNT 3,37 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,17 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 13,04 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,11 % -11,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % -5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,55 % -1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,72 %
Volatilidade do benchmark 25,92 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,15