Threadneedle Latin American Ret Net Acc EUR

GB00B0WJ2D10
2,505 EUR 26/11/2020
Ações América Latina Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WJ2D10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 23,96 %
Bens de consumo 23,89 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,04 %
Tecnológicas 11,02 %
Serviços públicos 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Brasil 68,01 %
México 17,38 %
Luxemburgo 4,39 %
Argentina 2,75 %
Chile 1,37 %
Canadá 0,77 %
Israel 0,69 %
Estados Unidos 0,41 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,27 %
USD - Dólar americano 27,72 %
MXN - Peso mexicano 11,23 %
CLP - Peso chileno 1,37 %
EUR - Euro 0,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 4,74 %
WALMEX ORD 4,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,53 %
BRADESPAR PRF 4,11 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
GLOBANT ORD 3,15 %
PETROBRAS ORD 3,12 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %
PETROBRAS PRF 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,83 % 11,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 21,76 % 15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -16,34 % -16,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,30 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,16 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,92 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -