Threadneedle Latin American Ret Net Acc EUR

GB00B0WJ2D10
2,222 EUR 17/09/2020
Ações América Latina Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WJ2D10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Financeiras 25,57 %
Bens de consumo 19,79 %
Tecnológicas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 12,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,06 %
Serviços públicos 6,84 %
Saúde e farmacêuticas 4,72 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Brasil 67,43 %
México 16,74 %
Luxemburgo 4,51 %
Argentina 2,73 %
Chile 1,88 %
Canadá 0,75 %
Estados Unidos 0,62 %
Israel 0,61 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,29 %
USD - Dólar americano 31,67 %
MXN - Peso mexicano 9,86 %
CLP - Peso chileno 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,95 %
VALE ORD 4,76 %
WALMEX ORD 4,22 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,10 %
GLOBANT ORD 4,05 %
BRADESPAR PRF 3,96 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,77 %
PETROBRAS ORD 3,33 %
RUMO ORD 2,97 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses 24,42 % 11,68 %
Rentabilidade a 1 ano -25,41 % -26,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,47 % -8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,81 % -1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,34 %
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23