Threadneedle Latin American Ret Net Acc EUR

GB00B0WJ2D10
2,067 EUR 29-05-2020
Ações América Latina Categoria
-6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WJ2D10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-03-2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,30 %
Tesouraria 4,70 %
Setores Peso
Financeiras 25,71 %
Bens de consumo 22,39 %
Industriais e serviços diversos 12,67 %
Tecnológicas 11,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Serviços públicos 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
País Peso
Brasil 57,98 %
México 19,99 %
Luxemburgo 4,94 %
Estados Unidos 4,08 %
Chile 3,96 %
Argentina 2,60 %
Israel 0,99 %
Canadá 0,82 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,03 %
USD - Dólar americano 35,89 %
MXN - Peso mexicano 11,27 %
CLP - Peso chileno 3,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMEX ORD 5,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,55 %
USD CASH 5,42 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,89 %
BANCO BRADESCO PRF 4,14 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,12 %
VALE ORD 3,82 %
RUMO ORD 3,50 %
GLOBANT ORD 3,44 %
LOJAS RENNER ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -23,51 % -24,57 %
Rentabilidade a 6 meses -31,05 % -29,04 %
Rentabilidade a 1 ano -26,32 % -27,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,55 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,12 % -4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,53 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 216,10 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -