Threadneedle Latin American Ret Net Acc EUR

GB00B0WJ2D10
2,619 EUR 15/04/2021
Ações América Latina Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WJ2D10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,16 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,71 %
Financeiras 19,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,11 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Tecnológicas 10,86 %
Serviços públicos 6,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
País Peso
Brasil 67,10 %
México 16,26 %
Luxemburgo 4,96 %
Argentina 2,79 %
Estados Unidos 1,69 %
Chile 1,18 %
Canadá 1,14 %
Israel 0,75 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,72 %
USD - Dólar americano 27,57 %
MXN - Peso mexicano 10,95 %
EUR - Euro 1,54 %
CLP - Peso chileno 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 6,94 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,54 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,28 %
Banco BTG Pactual Sa 3,72 %
Itausa SA 3,66 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,50 %
SUZANO SA ORD 3,10 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,98 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 20,33 % 22,37 %
Rentabilidade a 1 ano 37,49 % 31,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % -4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,06 % -0,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,00 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,12