Threadneedle Latin American Ret Net Acc EUR

GB00B0WJ2D10
2,947 EUR 22/07/2021
Ações América Latina Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WJ2D10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 12,60 % 5,89 %
Rentabilidade a 6 meses 9,60 % 8,97 %
Rentabilidade a 1 ano 27,73 % 17,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,58 % 0,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,19 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,72