Threadneedle European Retail Net Acc EUR

GB0002771052
3,564 EUR 06/05/2021
Ações Europa Categoria
9,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0002771052
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1985
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 29,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,90 %
Industriais e serviços diversos 17,25 %
Bens de consumo 16,98 %
Tecnológicas 7,73 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Serviços públicos 1,29 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
França 21,43 %
Alemanha 20,16 %
Holanda 14,89 %
Suíça 9,05 %
Itália 6,71 %
Dinamarca 6,26 %
Suécia 5,28 %
Irlanda 4,77 %
Reino Unido 2,83 %
Noruega 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,50 %
CHF - Franco suíço 8,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,26 %
SEK - Coroa sueca 5,28 %
NOK - Coroa norueguesa 2,45 %
USD - Dólar americano 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,54 %
ING GROEP NV ORD 3,28 %
SANDVIK AB ORD 2,92 %
SIKA AG ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,72 %
CRH PLC ORD 2,56 %
ALLIANZ SE ORD 2,48 %
DNB ASA ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,79 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 18,91 % 23,69 %
Rentabilidade a 1 ano 34,41 % 37,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,34 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,40