Threadneedle European Retail Net Acc EUR

GB0002771052
2,874 EUR 04-06-2020
Ações Europa Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0002771052
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-1985
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,42 %
Financeiras 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,98 %
Tecnológicas 16,26 %
Bens de consumo 13,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,60 %
Operadores de telecomunicações 5,36 %
País Peso
França 22,02 %
Suíça 19,09 %
Alemanha 14,45 %
Holanda 10,42 %
Dinamarca 5,62 %
Suécia 4,89 %
Espanha 4,74 %
Reino Unido 4,30 %
Itália 3,86 %
Irlanda 3,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,25 %
CHF - Franco suíço 19,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,62 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
SEK - Coroa sueca 4,89 %
USD - Dólar americano 1,68 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,47 %
Roche Holding Par 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,79 %
Novo Nordisk ORD 3,68 %
GBP CASH 3,48 %
NOVARTIS N ORD 3,12 %
PROSUS ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %
AIR LIQUIDE ORD 2,35 %
SIKA ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,10 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,28 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano 5,75 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,71