Threadneedle European Retail Net Acc EUR

GB0002771052
3,296 EUR 21/01/2021
Ações Europa Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0002771052
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1985
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 24,49 %
Industriais e serviços diversos 18,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,22 %
Tecnológicas 13,11 %
Bens de consumo 12,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
País Peso
França 22,74 %
Alemanha 17,58 %
Suíça 16,08 %
Holanda 15,04 %
Suécia 4,76 %
Dinamarca 4,17 %
Itália 4,00 %
Irlanda 3,73 %
Finlândia 3,11 %
Noruega 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,71 %
CHF - Franco suíço 12,05 %
SEK - Coroa sueca 4,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,22 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
USD - Dólar americano 1,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,38 %
NESTLE N ORD 3,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,25 %
Roche Holding Par 3,08 %
SIKA ORD 2,81 %
ING GROEP ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %
SANDVIK ORD 2,64 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,59 %
AXA ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 11,01 % 16,02 %
Rentabilidade a 6 meses 7,44 % 12,64 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 7,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,40