Threadneedle European Retail Net Acc EUR

GB0002771052
2,963 EUR 23/10/2020
Ações Europa Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB0002771052
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1985
Categoria Ações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 22,18 %
Industriais e serviços diversos 20,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,73 %
Tecnológicas 13,64 %
Bens de consumo 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,71 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
França 21,78 %
Suíça 16,92 %
Alemanha 16,83 %
Holanda 15,20 %
Dinamarca 4,88 %
Suécia 4,76 %
Irlanda 4,23 %
Itália 4,12 %
Finlândia 3,28 %
Reino Unido 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,75 %
CHF - Franco suíço 16,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,88 %
SEK - Coroa sueca 4,76 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
USD - Dólar americano 2,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,22 %
ASML HOLDING ORD 3,99 %
Roche Holding Par 3,55 %
SAP ORD 3,02 %
SIKA ORD 3,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,78 %
DSV PANALPINA ORD 2,76 %
AIR LIQUIDE ORD 2,73 %
NOVARTIS N ORD 2,72 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -1,76 %
Rentabilidade a 6 meses 14,09 % 10,53 %
Rentabilidade a 1 ano 3,42 % -5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 6,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,11