Threadneedle European Bond Ret Gross Acc EUR

GB00B465TP48
1,973 EUR 01/12/2020
Obrigações Europa Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B465TP48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/1998
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,01 %
Tesouraria 7,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,88 %
GBP - Libra esterlina 18,37 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 5,45 %
ADIF ALTA 0.80% 07/05/23 SR: 5,37 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 3,76 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,47 %
UNITED KINGDOM 0.63% 10/22/50 SR: 2,93 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,89 %
EUR CASH 2,48 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 2,44 %
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 2,39 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 2,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % 2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 4,68 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark 4,05 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 2,90