Threadneedle Dollar Bond Retail Gross Acc EUR

GB00B0WH8D75
1,812 EUR 21-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WH8D75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-03-2007
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 3,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 7,66 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 6,51 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 5,58 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 5,14 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 4,57 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 4,37 %
US TREASURY 1.50% 06/15/20 SR:AN-2020 3,38 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,07 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,87 %
USD CASH 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % 4,54 %
Rentabilidade a 6 meses 6,23 % 8,70 %
Rentabilidade a 1 ano 11,82 % 14,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,54
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,30