Threadneedle Dollar Bond Retail Gross Acc EUR

GB00B0WH8D75
1,748 EUR 06/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WH8D75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,09 %
Tesouraria 7,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,86 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 5,89 %
GBP CASH 5,26 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,40 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,01 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,80 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 3,07 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,27 %
USD CASH 1,84 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,83 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,18 % -7,82 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 4,39 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 4,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,51
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,71