Threadneedle Dollar Bond Retail Gross Acc EUR

GB00B0WH8D75
1,695 EUR 03/12/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WH8D75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,18 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 5,66 %
USD CASH 4,27 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,14 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 3,95 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,63 %
US TREASURY 4.25% 05/15/39 SR:BONDS OF MAY 2039 3,01 %
US TREASURY 0.13% 08/15/23 SR:AQ-2023 2,35 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,12 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,99 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -4,94 % -7,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,62 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta 0,54
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,83