Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
4,776 EUR 11/08/2020
Ações China Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 62,030 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,60 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,66 %
Bens de consumo 24,72 %
Financeiras 19,32 %
Industriais e serviços diversos 6,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Serviços públicos 2,85 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
China 79,38 %
Hong Kong 15,36 %
Estados Unidos 2,82 %
Reino Unido 0,11 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,57 %
USD - Dólar americano 24,77 %
CNY - Yuan chinês 9,92 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,30 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,27 %
Ping An ORD H 3,91 %
MEITUAN-W ORD 3,35 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,32 %
NetEase ADR 3,20 %
CCB ORD H 3,18 %
SUNART RETAIL ORD 2,91 %
USD CASH 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,77 % -3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 10,35 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano 27,42 % 23,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,74 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,58