Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
5,491 EUR 08/04/2021
Ações China Categoria
15,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 70,830 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,49 %
Tesouraria 3,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,90 %
Bens de consumo 26,89 %
Financeiras 22,70 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,34 %
Serviços públicos 0,27 %
País Peso
China 75,94 %
Hong Kong 14,34 %
Estados Unidos 3,48 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,65 %
USD - Dólar americano 19,28 %
CNY - Yuan chinês 10,59 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,32 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 5,34 %
Meituan 4,67 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,63 %
USD CASH 3,48 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,40 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,96 %
SANDS CHINA LTD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 9,33 % 14,91 %
Rentabilidade a 1 ano 34,11 % 38,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,49 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,11 % 16,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 13,83