Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
5,140 EUR 02/12/2020
Ações China Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2020) 69,490 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,16 %
Bens de consumo 26,44 %
Financeiras 19,01 %
Industriais e serviços diversos 7,96 %
Saúde e farmacêuticas 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
Serviços públicos 1,44 %
País Peso
China 80,63 %
Hong Kong 14,48 %
Estados Unidos 2,89 %
Reino Unido 0,06 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,67 %
USD - Dólar americano 20,61 %
CNY - Yuan chinês 10,47 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,61 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,13 %
USD CASH 4,03 %
Ping An ORD H 3,87 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,20 %
CHINA MOBILE ORD 2,81 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,69 %
LI NING ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % 3,96 %
Rentabilidade a 6 meses 17,61 % 20,25 %
Rentabilidade a 1 ano 25,73 % 21,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,83 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 15,27 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,40