Threadneedle China Opportunities Ret Net Acc EUR

GB00B1PRW957
4,245 EUR 27-05-2020
Ações China Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B1PRW957
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-03-2007
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 60,010 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,69 %
Financeiras 24,17 %
Bens de consumo 17,87 %
Industriais e serviços diversos 7,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
Serviços públicos 4,14 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
China 80,20 %
Hong Kong 16,28 %
Estados Unidos 2,24 %
Reino Unido 0,02 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,99 %
USD - Dólar americano 24,26 %
CNY - Yuan chinês 5,47 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,73 %
CCB ORD H 4,87 %
Ping An ORD H 4,47 %
ICBC ORD H 3,59 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,55 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,51 %
NetEase ADR 3,51 %
SUNART RETAIL ORD 3,41 %
C OVERSEAS-500 ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 13,30 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,86