Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc EUR

GB00B0WGY707
4,762 EUR 03/12/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WGY707
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,65 %
Financeiras 18,84 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Tecnológicas 14,82 %
Industriais e serviços diversos 12,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Serviços públicos 5,92 %
País Peso
Estados Unidos 95,62 %
Canadá 4,37 %
Reino Unido 0,01 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,62 %
CAD - Dólar canadiano 4,37 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,83 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,72 %
IMPINJ ORD 3,40 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
LIVENT ORD 3,08 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 3,06 %
AVISTA ORD 2,91 %
MIRATI THERAPEUTICS ORD 2,72 %
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES CL A ORD 2,39 %
MOELIS CL A ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,58 % 9,88 %
Rentabilidade a 3 meses 12,81 % 16,52 %
Rentabilidade a 6 meses 22,54 % 16,34 %
Rentabilidade a 1 ano 16,27 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,72 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,88 % 12,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,85 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,52