Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc EUR

GB00B0WGY707
3,880 EUR 02/07/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN GB00B0WGY707
Forma jurídica Fundo de investimento de direito britânico
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento -
Sociedade gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 22,94 %
Industriais e serviços diversos 16,91 %
Saúde e farmacêuticas 16,48 %
Tecnológicas 15,62 %
Bens de consumo 15,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,73 %
Serviços públicos 5,42 %
País Peso
Estados Unidos 93,64 %
Canadá 5,40 %
Reino Unido 0,96 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,60 %
CAD - Dólar canadiano 5,40 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 3,84 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD 3,82 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 3,51 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 3,17 %
LIFE STORAGE ORD 3,09 %
IMPINJ ORD 3,03 %
KBR ORD 2,83 %
COHU ORD 2,72 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 2,53 %
VISHAY INTERTECH ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 25,31 % 29,60 %
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -13,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,78 % 13,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,70 %
Volatilidade do benchmark 21,61 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,65