Thematics Subscription Economy Fund H-R/A (EUR)

LU2095319922
96,14 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2095319922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/07/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 48,04 %
Bens de consumo 24,83 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Europa 15,20 %
Principais títulos em carteira Peso
MSCI INC 4,20 %
Nasdaq Inc 4,20 %
Intuit 4,10 %
Costco Wholesale 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -