Thematics Safety Fund H-R/A (EUR)

LU1951224077
95,70 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951224077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2020
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 43,370 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 3,16 %
Obrigações 1,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,40 %
Tecnológicas 36,18 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Financeiras 4,77 %
Bens de consumo 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
País Peso
Europa 11,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,42 %
GBP - Libra esterlina 9,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,59 %
EUR - Euro 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Rentokil Initial 3,50 %
Palo Alto Networks Inc 3,10 %
Equinix 3,10 %
API GROUP CORP 3,00 %
Splunk Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -21,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -31,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -32,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -