Thematics Meta Fund H-R A (EUR)

LU1951202693
161,20 EUR 21/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951202693
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2019
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 212,960 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,86 %
Industriais e serviços diversos 30,34 %
Bens de consumo 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
Serviços públicos 5,15 %
Financeiras 3,75 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 64,58 %
Reino Unido 8,32 %
Japão 5,07 %
Holanda 3,01 %
França 2,76 %
Irlanda 1,80 %
Suíça 1,70 %
Canadá 1,18 %
Alemanha 1,15 %
Luxemburgo 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,28 %
EUR - Euro 8,12 %
GBP - Libra esterlina 7,47 %
JPY - Iene japonês 5,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
BRL - Real brasileiro 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,37 %
NVIDIA CORP ORD 1,36 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 1,30 %
OTHER ASSETS 1,20 %
HALMA PLC ORD 1,18 %
SYNOPSYS INC ORD 1,17 %
SERVICENOW INC ORD 1,06 %
ECOLAB INC ORD 0,96 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 0,92 %
ADOBE INC ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv