Thematics AI And Robotics H-R A (EUR)

LU1951198644
158,68 EUR 21/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951198644
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2020
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 48,060 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,10 %
Tesouraria 6,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 57,41 %
Industriais e serviços diversos 25,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,96 %
País Peso
Estados Unidos 62,05 %
Japão 12,64 %
Suíça 5,59 %
Holanda 3,02 %
Reino Unido 2,21 %
França 2,01 %
Suécia 1,57 %
Alemanha 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,60 %
JPY - Iene japonês 12,64 %
EUR - Euro 6,15 %
CHF - Franco suíço 4,03 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 3,92 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,97 %
FANUC CORP ORD 2,87 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 2,87 %
SYNOPSYS INC ORD 2,86 %
KEYENCE CORP ORD 2,77 %
ANSYS INC ORD 2,67 %
SERVICENOW INC ORD 2,65 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 42,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv