The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc

IE00BG5J1M21
11,38 USD 22/09/2021 15:52 Londres
0,157 USD (1,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG5J1M21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 34,970 milhões EUR
Sociedade gestora HANetf Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 34,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,71 %
Financeiras 18,98 %
Bens de consumo 9,95 %
Industriais e serviços diversos 7,73 %
Tecnológicas 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 79,10 %
Irlanda 17,30 %
Canadá 2,54 %
Israel 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,36 %
CAD - Dólar canadiano 3,24 %
Principais títulos em carteira Peso
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 17,71 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 17,30 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO ORD 13,43 %
AMYRIS INC ORD 12,75 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC ORD 9,64 %
HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC ORD 5,89 %
GROWGENERATION CORP ORD 5,62 %
CARA THERAPEUTICS INC ORD 2,36 %
AGRIFY CORP ORD 1,73 %
22ND CENTURY GROUP INC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -5,76 %
Rentabilidade a 3 meses -15,91 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -26,29 % 12,08 %
Rentabilidade a 1 ano 41,98 % 21,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv