The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc

IE00BG5J1M21
6,728 USD 26/05/2022 08:05 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG5J1M21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,780 milhões EUR
Sociedade gestora HANetf Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,83 %
Financeiras 21,08 %
Bens de consumo 12,46 %
Tecnológicas 4,77 %
Industriais e serviços diversos 3,61 %
País Peso
Estados Unidos 72,30 %
Irlanda 25,17 %
Canadá 2,19 %
Israel 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,39 %
Principais títulos em carteira Peso
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 25,17 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 15,92 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO ORD 15,00 %
AMYRIS INC ORD 8,23 %
TURNING POINT BRANDS INC ORD 4,61 %
CARA THERAPEUTICS INC ORD 3,60 %
HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC ORD 3,31 %
WM TECHNOLOGY INC ORD 2,97 %
GROWGENERATION CORP ORD 2,75 %
22ND CENTURY GROUP INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -19,57 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -23,77 % 13,71 %
Rentabilidade a 6 meses -33,82 % 7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -42,69 % 23,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 16,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -