Termpleton European Opportunities N (acc) EUR

LU0122612764
12,79 EUR 24/09/2021
Ações Europa Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 29,860 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,04 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,47 %
Industriais e serviços diversos 19,32 %
Saúde e farmacêuticas 16,81 %
Serviços públicos 13,82 %
Financeiras 10,56 %
Tecnológicas 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
País Peso
Reino Unido 55,86 %
Holanda 12,53 %
França 8,91 %
Alemanha 6,38 %
Irlanda 5,80 %
Espanha 5,07 %
Bélgica 2,70 %
Suíça 2,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 48,54 %
EUR - Euro 40,30 %
USD - Dólar americano 8,40 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
COATS GROUP PLC ORD 6,31 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 5,82 %
SBM OFFSHORE NV ORD 5,74 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,86 %
LIVANOVA PLC ORD 4,74 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,39 %
E.ON SE ORD 3,78 %
PAYPOINT PLC ORD 3,74 %
BIFFA PLC ORD 3,70 %
PROSUS NV ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 9,97 % 11,22 %
Rentabilidade a 1 ano 30,24 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,23
refinitiv