Termpleton European Opportunities N (acc) EUR

LU0122612764
12,46 EUR 10/06/2021
Ações Europa Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 29,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 4,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,84 %
Industriais e serviços diversos 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,03 %
Serviços públicos 14,86 %
Tecnológicas 7,95 %
Financeiras 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
País Peso
Reino Unido 47,17 %
França 11,58 %
Alemanha 10,72 %
Holanda 8,48 %
Espanha 6,31 %
Irlanda 4,69 %
Bélgica 2,98 %
Suíça 2,56 %
Noruega 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,79 %
GBP - Libra esterlina 40,31 %
USD - Dólar americano 7,93 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT AVIATION SA ORD 5,79 %
LIVANOVA PLC ORD 5,51 %
SBM OFFSHORE NV ORD 5,13 %
COATS GROUP PLC ORD 5,00 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,92 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,69 %
SAGE GROUP PLC ORD 3,64 %
E.ON SE ORD 3,56 %
WH SMITH PLC ORD 3,54 %
SIGNIFY NV ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 12,35 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 15,91 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -