Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
32,01 USD 29/07/2021
Ações América Latina Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Financeiras 30,57 %
Industriais e serviços diversos 26,81 %
Bens de consumo 21,91 %
Serviços públicos 9,99 %
Tecnológicas 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,34 %
País Peso
Brasil 68,67 %
México 23,92 %
Chile 2,14 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 59,95 %
MXN - Peso mexicano 23,86 %
USD - Dólar americano 12,83 %
CLP - Peso chileno 2,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,99 %
Petroleo Brasileiro 7,76 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,19 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,68 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,56 %
Totvs 4,54 %
Itausa SA 4,42 %
Banco Bradesco 4,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,09 %
Itau Unibanco Holding 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 13,86 % 13,71 %
Rentabilidade a 1 ano 15,45 % 21,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,08 % 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,80 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,41