Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
24,97 USD 01/12/2021
Ações América Latina Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/10/2021) 8,200 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,70 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Financeiras 32,68 %
Industriais e serviços diversos 23,13 %
Bens de consumo 21,83 %
Serviços públicos 10,92 %
Tecnológicas 4,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
País Peso
Brasil 60,84 %
México 27,90 %
Chile 2,76 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 52,20 %
MXN - Peso mexicano 27,82 %
USD - Dólar americano 14,44 %
CLP - Peso chileno 2,77 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 8,34 %
Vale 6,99 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,05 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,36 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,73 %
Itausa SA 4,71 %
Totvs 4,24 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,01 %
Intercorp Financial Services Inc 3,97 %
Banco Bradesco 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -14,40 % -10,64 %
Rentabilidade a 6 meses -17,50 % -10,91 %
Rentabilidade a 1 ano -7,96 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,61 % -4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,15 % -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,91 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -