Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
30,12 USD 01/02/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,210 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,31 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Financeiras 28,56 %
Bens de consumo 15,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,72 %
Serviços públicos 11,56 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Tecnológicas 3,49 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
Brasil 61,65 %
México 26,95 %
Chile 3,01 %
Canadá 2,09 %
Luxemburgo 1,51 %
Estados Unidos 0,06 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,63 %
MXN - Peso mexicano 26,95 %
USD - Dólar americano 12,32 %
CLP - Peso chileno 3,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,85 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,80 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 7,05 %
Itausa SA 4,96 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,71 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,65 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,42 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,95 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,57 % 7,36 %
Rentabilidade a 3 meses -12,03 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % 7,22 %
Rentabilidade a 1 ano 7,80 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,81 % 0,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,46 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -