Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
24,95 USD 20/10/2020
Ações América Latina Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2020) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,78 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 35,05 %
Bens de consumo 23,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,84 %
Industriais e serviços diversos 9,89 %
Serviços públicos 9,10 %
Tecnológicas 4,76 %
Saúde e farmacêuticas 0,97 %
País Peso
Brasil 63,01 %
México 26,23 %
Chile 3,17 %
Luxemburgo 1,07 %
Estados Unidos 0,49 %
Reino Unido 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,54 %
MXN - Peso mexicano 26,23 %
USD - Dólar americano 15,23 %
CLP - Peso chileno 2,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,95 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 6,53 %
VALE ORD 6,09 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,61 %
PETROBRAS PRF 5,34 %
LOJAS AMERIC ORD 5,34 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,80 %
TOTVS ORD 3,69 %
LOCALIZA ON ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -7,95 % -4,58 %
Rentabilidade a 6 meses 11,18 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano -28,18 % -27,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,56 % -9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,19 % -2,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,44 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,29