Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
32,03 USD 14/01/2021
Ações América Latina Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/12/2020) 11,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Financeiras 34,85 %
Industriais e serviços diversos 27,52 %
Bens de consumo 20,83 %
Serviços públicos 8,98 %
Tecnológicas 4,40 %
Imobiliário 1,45 %
País Peso
Brasil 62,96 %
México 26,44 %
Chile 3,16 %
Argentina 0,97 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,72 %
MXN - Peso mexicano 26,37 %
USD - Dólar americano 15,94 %
CLP - Peso chileno 1,96 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,69 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,61 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,32 %
Petroleo Brasileiro 6,13 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,76 %
Itausa SA 4,45 %
Banco Bradesco 3,88 %
Lojas Americanas SA 3,64 %
Intercorp Financial Services Inc 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,07 % 6,99 %
Rentabilidade a 3 meses 25,41 % 25,00 %
Rentabilidade a 6 meses 17,06 % 21,61 %
Rentabilidade a 1 ano -18,00 % -16,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,77 % -0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,20 %
Volatilidade do benchmark 25,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,08