Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
23,23 USD 01-06-2020
Ações América Latina Categoria
-3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 10,260 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Financeiras 36,01 %
Bens de consumo 26,07 %
Industriais e serviços diversos 21,98 %
Serviços públicos 8,11 %
Tecnológicas 3,17 %
Imobiliário 1,96 %
País Peso
Brasil 62,31 %
México 25,82 %
Chile 3,67 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,20 %
MXN - Peso mexicano 25,10 %
USD - Dólar americano 18,67 %
CLP - Peso chileno 1,43 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,88 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,40 %
Petroleo Brasileiro 5,80 %
Lojas Americanas SA 5,78 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,76 %
Vale 5,45 %
Itausa-Investimentos Itau 4,94 %
Intercorp Financial Services Inc 4,03 %
Banco Bradesco 3,99 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,88 % 7,82 %
Rentabilidade a 3 meses -25,30 % -23,68 %
Rentabilidade a 6 meses -29,26 % -27,30 %
Rentabilidade a 1 ano -26,72 % -26,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,85 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,64 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,42 % -1,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,80 %
Volatilidade do benchmark 25,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -