Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
29,66 USD 19/05/2022
Ações América Latina Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,28 %
Tesouraria 6,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,67 %
Industriais e serviços diversos 24,13 %
Bens de consumo 19,51 %
Serviços públicos 13,06 %
Tecnológicas 4,05 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
País Peso
Brasil 62,59 %
México 23,83 %
Chile 2,62 %
Itália 0,58 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,38 %
MXN - Peso mexicano 24,43 %
USD - Dólar americano 12,71 %
CLP - Peso chileno 2,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 9,96 %
Vale 8,03 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,00 %
Itausa SA 4,46 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,15 %
Totvs 4,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,98 %
Banco Bradesco 3,65 %
Intercorp Financial Services Inc 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,03 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 4,79 %
Rentabilidade a 6 meses 23,19 % 17,14 %
Rentabilidade a 1 ano 10,37 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,85 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,04 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,73