Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
25,98 USD 10/08/2020
Ações América Latina Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2020) 12,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Financeiras 34,91 %
Bens de consumo 25,75 %
Industriais e serviços diversos 22,98 %
Serviços públicos 8,69 %
Tecnológicas 3,13 %
Imobiliário 1,77 %
País Peso
Brasil 64,94 %
México 23,78 %
Chile 4,11 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,20 %
MXN - Peso mexicano 25,10 %
USD - Dólar americano 18,67 %
CLP - Peso chileno 1,43 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 8,31 %
Lojas Americanas SA 6,37 %
Petroleo Brasileiro 5,83 %
Vale 5,73 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,59 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,31 %
Itausa SA 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,66 %
Banco Bradesco 3,63 %
Intercorp Financial Services Inc 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 16,25 % 12,04 %
Rentabilidade a 6 meses -28,89 % -28,32 %
Rentabilidade a 1 ano -25,96 % -25,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,25 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,40 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,70 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,33