Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
29,80 USD 21/04/2021
Ações América Latina Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 10,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,44 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Financeiras 33,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,85 %
Bens de consumo 18,67 %
Serviços públicos 9,83 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Tecnológicas 3,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,17 %
País Peso
Brasil 64,07 %
México 27,45 %
Chile 2,29 %
Estados Unidos 0,15 %
Polónia 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,74 %
MXN - Peso mexicano 27,45 %
USD - Dólar americano 13,68 %
CLP - Peso chileno 2,29 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,00 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,03 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,26 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,88 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,76 %
Itausa SA 4,09 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,97 %
LOJAS AMERICANAS SA ORD 3,91 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses 17,58 % 20,72 %
Rentabilidade a 1 ano 34,21 % 33,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,33 % -4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,50 % -0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,04 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,84