Templeton Latin America N Acc USD

LU0094040077
29,45 USD 22/09/2022
Ações América Latina Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094040077
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1996
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,07 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Financeiras 28,41 %
Bens de consumo 15,36 %
Serviços públicos 13,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,55 %
Industriais e serviços diversos 8,84 %
Tecnológicas 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,14 %
País Peso
Brasil 67,01 %
México 24,18 %
Chile 2,71 %
Luxemburgo 1,09 %
Canadá 0,77 %
Estados Unidos 0,17 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 59,61 %
MXN - Peso mexicano 24,18 %
USD - Dólar americano 12,72 %
CLP - Peso chileno 2,71 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 10,08 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 8,85 %
VALE SA ORD 6,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,58 %
Itausa SA 4,58 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,52 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,37 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,49 %
TOTVS SA ORD 3,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 19,79 % 13,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 23,61 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,74 % 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,85 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,65