Templeton Global Total Return N (Mdis) EUR-H1

LU0366773256
6,90 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 159,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 08/07/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,06 %
Tesouraria 15,13 %
País Peso
Coreia do Sul 17,11 %
Indonésia 11,11 %
México 8,05 %
Japão 7,87 %
Argentina 7,66 %
Singapura 5,25 %
Brasil 4,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,09 %
KRW - Won sul-coreano 16,27 %
JPY - Iene japonês 13,48 %
IDR - Rupia indonésia 11,39 %
MXN - Peso mexicano 9,73 %
ARS - Peso argentino 7,93 %
NOK - Coroa norueguesa 5,46 %
INR - Rupia indiana 3,54 %
TRY - Lira turca 1,72 %
EUR - Euro 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,77 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 11,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 5,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 2,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 2,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -