Templeton Global Total Return N (Mdis) EUR-H1

LU0366773256
5,81 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 97,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 1,92 %
País Peso
Coreia do Sul 17,12 %
Brasil 13,77 %
Indonésia 11,50 %
Singapura 5,91 %
Argentina 5,25 %
Noruega 5,25 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,55 %
IDR - Rupia indonésia 12,62 %
BRL - Real brasileiro 11,03 %
USD - Dólar americano 10,42 %
JPY - Iene japonês 6,57 %
SGD - Dólar de Singapura 6,25 %
MXN - Peso mexicano 6,08 %
NOK - Coroa norueguesa 5,13 %
ARS - Peso argentino 3,64 %
THB - Baht tailandês 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,91 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,29 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,14 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 3,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -