Templeton Global Total Return N Acc EUR-H1

LU0294221253
15,47 EUR 17/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 129,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 5,20 %
País Peso
Coreia do Sul 16,86 %
Indonésia 12,25 %
Brasil 10,33 %
Argentina 8,16 %
Japão 8,06 %
Singapura 5,04 %
México 4,82 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 17,81 %
IDR - Rupia indonésia 11,42 %
USD - Dólar americano 11,33 %
MXN - Peso mexicano 8,93 %
JPY - Iene japonês 8,40 %
ARS - Peso argentino 7,53 %
SGD - Dólar de Singapura 5,52 %
BRL - Real brasileiro 5,37 %
NOK - Coroa norueguesa 4,15 %
INR - Rupia indiana 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,90 %
USD CASH 3,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 3,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.2% 18-MAR-202 2,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv