Templeton Global Total Return N Acc EUR-H1

LU0294221253
16,07 EUR 23/02/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294221253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 178,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,10 %
Tesouraria 4,39 %
País Peso
Japão 25,48 %
México 15,15 %
Coreia do Sul 14,00 %
Indonésia 9,91 %
Argentina 7,02 %
Estados Unidos 5,93 %
Noruega 4,61 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 30,57 %
MXN - Peso mexicano 17,75 %
KRW - Won sul-coreano 13,76 %
USD - Dólar americano 10,57 %
IDR - Rupia indonésia 9,50 %
ARS - Peso argentino 6,26 %
BRL - Real brasileiro 3,06 %
NOK - Coroa norueguesa 3,00 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
EUR - Euro 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 9,95 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 6,27 %
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 5,13 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 5,09 %
JAPAN 0.00% 02/25/21 SR:932 5,02 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 4,99 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,58 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 4,44 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -