Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR-H1

LU0366773504
4,68 EUR 31/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773504
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 83,110 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 09/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 3,90 %
País Peso
Coreia do Sul 16,79 %
Brasil 12,94 %
Indonésia 8,17 %
Japão 7,56 %
Tailândia 4,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,23 %
KRW - Won sul-coreano 15,63 %
BRL - Real brasileiro 13,60 %
IDR - Rupia indonésia 9,33 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
THB - Baht tailandês 5,23 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
ARS - Peso argentino 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 11,40 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 9,92 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 9,19 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,53 %
USD CASH 3,05 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 17-SEP-2024 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -