Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR-H1

LU0366773504
6,29 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366773504
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 200,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 09/04/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 5,62 %
País Peso
México 16,27 %
Coreia do Sul 15,00 %
Japão 12,85 %
Indonésia 10,91 %
Argentina 8,74 %
Noruega 5,09 %
Índia 3,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 25,85 %
MXN - Peso mexicano 15,57 %
KRW - Won sul-coreano 14,10 %
USD - Dólar americano 14,07 %
IDR - Rupia indonésia 9,72 %
ARS - Peso argentino 6,60 %
NOK - Coroa norueguesa 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,06 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
EUR - Euro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 10,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 6,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 5,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 5,15 %
USD CASH 5,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 3,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -