Templeton Global Total Return A (acc) EUR-H1

LU0294221097
15,70 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0294221097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 142,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 1,92 %
País Peso
Coreia do Sul 17,12 %
Brasil 13,77 %
Indonésia 11,50 %
Singapura 5,91 %
Argentina 5,25 %
Noruega 5,25 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,55 %
IDR - Rupia indonésia 12,62 %
BRL - Real brasileiro 11,03 %
USD - Dólar americano 10,42 %
JPY - Iene japonês 6,57 %
SGD - Dólar de Singapura 6,25 %
MXN - Peso mexicano 6,08 %
NOK - Coroa norueguesa 5,13 %
ARS - Peso argentino 3,64 %
THB - Baht tailandês 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,91 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,29 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,14 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 3,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -