Templeton Global Income N (Qdis) EUR-H1

LU1022657008
5,59 EUR 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
-6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 10/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,29 %
Obrigações 46,42 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,08 %
Bens de consumo 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,15 %
Financeiras 7,75 %
Serviços públicos 4,96 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 33,48 %
Coreia do Sul 11,61 %
Reino Unido 10,03 %
Brasil 6,48 %
Índia 5,45 %
Japão 4,69 %
Alemanha 4,00 %
Indonésia 3,98 %
França 3,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,14 %
KRW - Won sul-coreano 11,61 %
GBP - Libra esterlina 10,03 %
EUR - Euro 7,95 %
BRL - Real brasileiro 6,48 %
INR - Rupia indiana 5,45 %
JPY - Iene japonês 4,69 %
IDR - Rupia indonésia 3,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
CLP - Peso chileno 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 6,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,34 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,21 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,92 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,45 %
BP PLC ORD 2,44 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -