Templeton Global Income N (Qdis) EUR-H1

LU1022657008
5,72 EUR 30/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
-6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,970 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 08/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,75 %
Obrigações 43,82 %
Tesouraria 5,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,90 %
Bens de consumo 11,62 %
Industriais e serviços diversos 9,43 %
Financeiras 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,36 %
Serviços públicos 2,66 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 35,32 %
Coreia do Sul 11,37 %
Reino Unido 9,33 %
Brasil 5,52 %
Índia 4,60 %
Indonésia 3,78 %
Japão 3,35 %
Singapura 2,93 %
Holanda 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,58 %
KRW - Won sul-coreano 11,37 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
EUR - Euro 5,61 %
BRL - Real brasileiro 5,52 %
INR - Rupia indiana 4,60 %
IDR - Rupia indonésia 3,78 %
JPY - Iene japonês 3,35 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,28 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUN-2022 3,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,08 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,85 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,97 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 1,95 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 1,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -