Templeton Global Income N (Qdis) EUR-H1

LU1022657008
6,70 EUR 26/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,11 %
Obrigações 38,21 %
Tesouraria 7,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,74 %
Bens de consumo 14,49 %
Industriais e serviços diversos 8,62 %
Financeiras 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,92 %
Serviços públicos 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 39,96 %
Coreia do Sul 9,27 %
Reino Unido 7,93 %
Indonésia 4,68 %
Japão 4,22 %
Brasil 3,87 %
Índia 3,84 %
Holanda 3,25 %
Alemanha 2,47 %
Singapura 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,19 %
KRW - Won sul-coreano 9,27 %
EUR - Euro 7,43 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
IDR - Rupia indonésia 4,68 %
JPY - Iene japonês 4,22 %
BRL - Real brasileiro 3,87 %
INR - Rupia indiana 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,13 %
SGD - Dólar de Singapura 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,45 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 6,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,04 %
DIAGEO PLC ORD 2,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 1,86 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -