Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
19,13 EUR 10/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 105,340 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,48 %
Ações 43,86 %
Tesouraria 8,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,11 %
Tecnológicas 9,10 %
Financeiras 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Serviços públicos 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 39,98 %
Japão 13,81 %
Coreia do Sul 9,50 %
Alemanha 4,57 %
México 4,44 %
Reino Unido 3,78 %
Brasil 3,41 %
Indonésia 2,87 %
Holanda 2,41 %
China 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,55 %
JPY - Iene japonês 13,82 %
KRW - Won sul-coreano 9,50 %
EUR - Euro 9,08 %
MXN - Peso mexicano 4,44 %
BRL - Real brasileiro 3,41 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
ARS - Peso argentino 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 8,43 %
USD CASH 7,58 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,46 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,10 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,42 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,24 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,22 %
BAYER N ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,20 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -14,94 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,50 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -