Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
22,17 EUR 05/05/2021
Multiativos Agressivos Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/03/2021) 90,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,14 %
Obrigações 26,24 %
Tesouraria 8,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,82 %
Bens de consumo 17,24 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Financeiras 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 39,66 %
Coreia do Sul 10,93 %
Reino Unido 7,59 %
Japão 6,48 %
Holanda 4,44 %
China 3,47 %
México 3,14 %
Alemanha 3,13 %
Indonésia 3,11 %
Índia 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,83 %
KRW - Won sul-coreano 10,93 %
EUR - Euro 9,83 %
GBP - Libra esterlina 6,50 %
JPY - Iene japonês 6,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,34 %
MXN - Peso mexicano 3,14 %
IDR - Rupia indonésia 3,11 %
INR - Rupia indiana 2,25 %
ARS - Peso argentino 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,23 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 2,41 %
FACEBOOK INC ORD 2,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,27 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % 2,39 %
Rentabilidade a 6 meses 13,69 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 13,69 % 21,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,09 %
Volatilidade do benchmark 9,27 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,11