Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
22,00 EUR 28/07/2021
Multiativos Agressivos Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2021) 86,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,31 %
Obrigações 31,11 %
Tesouraria 6,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,12 %
Bens de consumo 15,23 %
Industriais e serviços diversos 9,78 %
Financeiras 6,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Serviços públicos 1,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 36,40 %
Coreia do Sul 9,30 %
Reino Unido 7,83 %
Japão 6,01 %
China 4,82 %
Holanda 3,96 %
Indonésia 3,77 %
Índia 3,07 %
México 2,84 %
Alemanha 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,00 %
KRW - Won sul-coreano 9,30 %
EUR - Euro 8,85 %
GBP - Libra esterlina 6,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,45 %
JPY - Iene japonês 6,01 %
IDR - Rupia indonésia 3,77 %
INR - Rupia indiana 3,07 %
MXN - Peso mexicano 2,84 %
SGD - Dólar de Singapura 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,38 %
FACEBOOK INC ORD 2,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,16 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,14 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 1,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,95 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,92 %
DIAGEO PLC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 6,28 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 15,42 % 20,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,23