Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
20,80 EUR 08/02/2023
Multiativos Agressivos Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 66,660 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,84 %
Obrigações 48,28 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Tecnológicas 9,50 %
Bens de consumo 8,17 %
Financeiras 5,78 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Serviços públicos 4,98 %
Operadores de telecomunicações 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 23,05 %
Coreia do Sul 11,95 %
Reino Unido 9,88 %
Japão 7,23 %
França 6,55 %
Brasil 5,96 %
Alemanha 5,52 %
Índia 5,29 %
Indonésia 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,14 %
EUR - Euro 13,39 %
KRW - Won sul-coreano 11,95 %
GBP - Libra esterlina 9,88 %
JPY - Iene japonês 7,23 %
BRL - Real brasileiro 5,96 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
IDR - Rupia indonésia 3,90 %
HUF - Forint húngaro 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 5,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 3,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,20 %
SANOFI SA ORD 2,20 %
DANONE SA ORD 2,12 %
BP PLC ORD 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -1,56 %
Rentabilidade a 1 ano -3,08 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,59 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -