Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
22,04 EUR 18/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 81,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,38 %
Obrigações 33,09 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,27 %
Bens de consumo 17,10 %
Industriais e serviços diversos 9,81 %
Financeiras 7,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,72 %
Serviços públicos 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 35,14 %
Coreia do Sul 9,57 %
Reino Unido 8,74 %
Japão 5,07 %
Holanda 4,27 %
Indonésia 4,16 %
Índia 3,58 %
Brasil 3,46 %
Alemanha 2,78 %
China 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,53 %
EUR - Euro 9,90 %
KRW - Won sul-coreano 9,57 %
GBP - Libra esterlina 7,77 %
JPY - Iene japonês 5,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,36 %
IDR - Rupia indonésia 4,16 %
INR - Rupia indiana 3,58 %
BRL - Real brasileiro 3,46 %
SGD - Dólar de Singapura 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,81 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,49 %
DIAGEO PLC ORD 2,10 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,09 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 2,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,07 %
FACEBOOK INC ORD 1,93 %
AMAZON.COM INC ORD 1,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % 5,79 %
Rentabilidade a 1 ano 13,32 % 19,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,23
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