Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
19,52 EUR 26-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-05-2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 116,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,88 %
Ações 41,37 %
Tesouraria 13,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,39 %
Tecnológicas 6,78 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Financeiras 6,14 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Serviços públicos 1,17 %
Operadores de telecomunicações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 41,54 %
Japão 12,26 %
Coreia do Sul 8,77 %
Alemanha 5,53 %
México 3,98 %
Reino Unido 3,54 %
Brasil 3,24 %
Índia 2,76 %
Holanda 2,68 %
Indonésia 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,18 %
JPY - Iene japonês 12,26 %
EUR - Euro 9,85 %
KRW - Won sul-coreano 8,77 %
MXN - Peso mexicano 3,98 %
BRL - Real brasileiro 3,24 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,99 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/20 SR:BENCHMARK 5,12 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 2,93 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 2,87 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 2,71 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,12 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -9,92 % -5,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -8,21 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,34 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,92 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -