Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
21,41 EUR 02/03/2021
Multiativos Agressivos Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (29/01/2021) 88,910 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,65 %
Obrigações 35,38 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,61 %
Bens de consumo 16,52 %
Industriais e serviços diversos 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Financeiras 5,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 37,72 %
Coreia do Sul 11,07 %
Japão 7,49 %
Reino Unido 6,63 %
México 5,39 %
Alemanha 3,85 %
Holanda 3,49 %
Indonésia 3,21 %
China 2,76 %
Luxemburgo 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,49 %
EUR - Euro 11,46 %
KRW - Won sul-coreano 11,07 %
JPY - Iene japonês 7,49 %
GBP - Libra esterlina 5,69 %
MXN - Peso mexicano 5,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,21 %
INR - Rupia indiana 2,16 %
ARS - Peso argentino 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 02/01/21 SR: 7,47 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,59 %
USD CASH 3,59 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,87 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,91 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,84 %
SOUTH KOREA 1.88% 06/10/29 SR:KTB01875-2906(19-4) 1,77 %
ZENDESK ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses 10,42 % 8,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,93 % 11,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,94 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,62