Templeton Global Income A Acc EUR

LU0211332563
20,28 EUR 20/11/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2005
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 91,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,43 %
Obrigações 42,42 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,56 %
Tecnológicas 12,54 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Financeiras 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,78 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 41,25 %
Japão 10,20 %
Coreia do Sul 9,95 %
Reino Unido 5,34 %
México 4,75 %
Alemanha 4,08 %
Indonésia 2,92 %
China 2,69 %
Brasil 2,67 %
Holanda 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,11 %
KRW - Won sul-coreano 10,77 %
JPY - Iene japonês 10,44 %
EUR - Euro 9,40 %
MXN - Peso mexicano 5,24 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,59 %
IDR - Rupia indonésia 3,14 %
BRL - Real brasileiro 2,67 %
ARS - Peso argentino 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 9,71 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,66 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,36 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,37 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,23 %
BABA-SW ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,79 % 5,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % 9,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 9,18 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -