Templeton Global Equity Income N (Mdis) USD

LU1212703158
7,37 USD 06/07/2022
Ações Global Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1212703158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 08/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Tesouraria 4,88 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,53 %
Bens de consumo 22,45 %
Tecnológicas 12,73 %
Financeiras 11,06 %
Industriais e serviços diversos 10,86 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Serviços públicos 5,52 %
País Peso
Estados Unidos 54,36 %
Reino Unido 14,69 %
Alemanha 7,22 %
China 4,13 %
França 3,99 %
Japão 2,88 %
Hong Kong 1,62 %
Coreia do Sul 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,12 %
JPY - Iene japonês 14,79 %
EUR - Euro 11,97 %
GBP - Libra esterlina 10,38 %
KRW - Won sul-coreano 5,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Imperial Brands Plc 3,97 %
Walmart Inc 3,48 %
Amazon.com 3,29 %
Bp 2,77 %
JPMorgan Chase & Co 2,76 %
Shell PLC 2,75 %
Booking Holdings Inc 2,64 %
Dupont De Nemours Inc 2,62 %
Bayer 2,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,27 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,67 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,51