Templeton Global Equity Income N (Mdis) USD

LU1212703158
9,07 USD 17/01/2022
Ações Global Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1212703158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Tesouraria 5,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,44 %
Tecnológicas 17,61 %
Financeiras 15,44 %
Bens de consumo 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Serviços públicos 6,30 %
Operadores de telecomunicações 5,47 %
País Peso
Estados Unidos 39,70 %
Japão 18,58 %
Reino Unido 10,28 %
Alemanha 5,36 %
Coreia do Sul 5,34 %
Holanda 2,65 %
Hong Kong 2,40 %
Suíça 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,32 %
JPY - Iene japonês 18,53 %
GBP - Libra esterlina 11,56 %
EUR - Euro 9,51 %
KRW - Won sul-coreano 5,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,39 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,22 %
Samsung Electronics 2,90 %
Sumitomo Metal Mining 2,89 %
Honda Motor 2,73 %
Hitachi 2,72 %
American Express 2,64 %
WELLS FARGO & CO 2,57 %
F5 Inc 2,38 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2,32 %
Dollar Tree 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,74 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 13,72 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,92 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,35