Templeton Global Equity Income N (Mdis) USD

LU1212703158
7,59 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1212703158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Tesouraria 4,90 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,56 %
Bens de consumo 23,31 %
Tecnológicas 12,05 %
Financeiras 10,96 %
Industriais e serviços diversos 9,87 %
Operadores de telecomunicações 6,37 %
Serviços públicos 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 56,05 %
Reino Unido 13,84 %
Alemanha 5,70 %
França 5,24 %
China 4,26 %
Japão 2,51 %
Hong Kong 1,59 %
Irlanda 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,81 %
GBP - Libra esterlina 13,98 %
EUR - Euro 10,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,52 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Walmart Inc 4,30 %
Imperial Brands Plc 4,25 %
Amazon.com 3,78 %
Bp 2,98 %
Shell PLC 2,82 %
Cardinal Health 2,78 %
AbbVie Inc 2,75 %
Unitedhealth Group 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,67 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,44