Templeton Global Bond N (Ydis) EUR-H1

LU0517464730
5,96 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0517464730
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Tesouraria 1,53 %
País Peso
Coreia do Sul 18,09 %
Indonésia 11,85 %
Noruega 11,66 %
Brasil 8,83 %
Suécia 7,65 %
Singapura 6,39 %
Índia 5,29 %
Japão 3,97 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 17,44 %
IDR - Rupia indonésia 12,25 %
NOK - Coroa norueguesa 11,05 %
BRL - Real brasileiro 8,49 %
JPY - Iene japonês 8,22 %
SEK - Coroa sueca 7,23 %
USD - Dólar americano 6,81 %
SGD - Dólar de Singapura 5,94 %
MXN - Peso mexicano 5,25 %
INR - Rupia indiana 4,96 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,00 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 5,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 5,57 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,15 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,43 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,37 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-NOV-2021 3,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,22 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -