Templeton Global Bond N EUR

LU0260870588
22,87 EUR 04/08/2020
Obrigações Global Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 152,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 1,36 %
País Peso
Japão 26,00 %
Coreia do Sul 13,41 %
México 9,66 %
Noruega 9,23 %
Indonésia 8,67 %
Brasil 7,40 %
Suécia 6,90 %
Argentina 2,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 26,12 %
KRW - Won sul-coreano 13,44 %
USD - Dólar americano 10,86 %
MXN - Peso mexicano 10,33 %
NOK - Coroa norueguesa 9,25 %
IDR - Rupia indonésia 8,49 %
BRL - Real brasileiro 7,38 %
SEK - Coroa sueca 6,74 %
ARS - Peso argentino 2,56 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,77 %
JAPAN 0.00% 08/24/20 SR:909 5,56 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 5,18 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 3,86 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,45 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:906 3,28 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,24 %
FHLBANKS 0.00% 07/02/20 SR: 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -8,23 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,04 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -0,36
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark -0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -