Templeton Global Bond N EUR

LU0260870588
24,25 EUR 01-06-2020
Obrigações Global Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 161,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,51 %
Tesouraria 8,91 %
País Peso
Japão 24,74 %
Coreia do Sul 12,49 %
México 8,86 %
Noruega 8,32 %
Indonésia 7,74 %
Brasil 6,95 %
Suécia 6,23 %
Índia 3,85 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 24,97 %
KRW - Won sul-coreano 12,52 %
USD - Dólar americano 10,56 %
MXN - Peso mexicano 9,27 %
NOK - Coroa norueguesa 8,30 %
IDR - Rupia indonésia 7,62 %
BRL - Real brasileiro 6,97 %
SEK - Coroa sueca 6,16 %
INR - Rupia indiana 5,32 %
ARS - Peso argentino 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,16 %
USD CASH 6,09 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 5,33 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 5,31 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 4,95 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,98 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,22 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,12 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,98 %
JAPAN 0.00% 07/06/20 SR:898 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano -5,58 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -0,39
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark -0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -