Templeton Global Bond N EUR

LU0260870588
22,16 EUR 04/03/2021
Obrigações Global Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 102,250 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 5,55 %
País Peso
Japão 20,78 %
México 14,17 %
Noruega 12,38 %
Indonésia 11,72 %
Coreia do Sul 8,18 %
Suécia 7,25 %
Índia 3,62 %
Argentina 3,07 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,38 %
MXN - Peso mexicano 15,08 %
USD - Dólar americano 12,96 %
NOK - Coroa norueguesa 11,61 %
IDR - Rupia indonésia 11,12 %
KRW - Won sul-coreano 8,01 %
SEK - Coroa sueca 7,05 %
BRL - Real brasileiro 4,29 %
INR - Rupia indiana 3,42 %
ARS - Peso argentino 2,90 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 9,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,50 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,55 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,95 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,52 %
USD CASH 4,01 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 3,93 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 3,93 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,95 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta -0,19
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark -0,16
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -