Templeton Global Bond N EUR

LU0260870588
21,88 EUR 09/06/2021
Obrigações Global Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 89,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,08 %
Tesouraria 11,51 %
País Peso
Coreia do Sul 15,53 %
Noruega 14,40 %
Indonésia 13,38 %
México 9,96 %
Suécia 8,18 %
Japão 7,13 %
Singapura 5,06 %
Índia 4,20 %
Argentina 3,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,95 %
NOK - Coroa norueguesa 13,69 %
MXN - Peso mexicano 13,18 %
IDR - Rupia indonésia 12,80 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
SEK - Coroa sueca 7,81 %
JPY - Iene japonês 6,93 %
INR - Rupia indiana 4,01 %
ARS - Peso argentino 3,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 8,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 4,61 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 4,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,44 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -7,31 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta -0,23
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark -0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -