Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR

LU1309513684
6,67 EUR 16/09/2021
Obrigações Global Categoria
-3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,80 %
Tesouraria 5,90 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 28,83 %
USD - Dólar americano 16,61 %
IDR - Rupia indonésia 14,17 %
MXN - Peso mexicano 12,14 %
INR - Rupia indiana 6,69 %
ARS - Peso argentino 4,76 %
BRL - Real brasileiro 3,60 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 16,32 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 6,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 6,19 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 5,97 %
USD CASH 4,67 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,65 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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