Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR

LU1309513684
5,48 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
-6,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,34 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,03 %
Tesouraria 17,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,76 %
KRW - Won sul-coreano 21,34 %
IDR - Rupia indonésia 14,98 %
INR - Rupia indiana 10,17 %
MXN - Peso mexicano 4,37 %
THB - Baht tailandês 3,29 %
ARS - Peso argentino 2,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,20 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 13,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 6,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 6,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 6,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 5,55 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -