Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR

LU1309513684
7,03 EUR 15/06/2021
Obrigações Global Categoria
-3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,02 %
Tesouraria 13,88 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 26,74 %
USD - Dólar americano 19,27 %
IDR - Rupia indonésia 13,06 %
MXN - Peso mexicano 11,29 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
ARS - Peso argentino 4,37 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 15,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 9,63 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,00 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,44 %
FRF CASH 7,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 6,16 %
USD CASH 5,81 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 5,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 10-JUN-2021 4,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,13 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,24 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,77 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -