Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR

LU1309513684
6,15 EUR 17/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 8,04 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 22,54 %
IDR - Rupia indonésia 17,67 %
USD - Dólar americano 12,70 %
BRL - Real brasileiro 9,37 %
INR - Rupia indiana 7,96 %
MXN - Peso mexicano 6,95 %
ARS - Peso argentino 4,06 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 9,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 8,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 7,47 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 6,95 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 5,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 4,78 %
USD CASH 4,68 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 4,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,12 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,96 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -8,70 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,86 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,45 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -