Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR

LU1309513684
7,490 EUR 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-11-2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 01-07-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,16 %
Tesouraria 18,04 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 20,78 %
MXN - Peso mexicano 19,72 %
USD - Dólar americano 13,54 %
BRL - Real brasileiro 8,27 %
IDR - Rupia indonésia 7,89 %
INR - Rupia indiana 5,53 %
ARS - Peso argentino 3,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,54 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 9,59 %
FORWARD GENERAL SECURITY 8,80 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,06 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 5,79 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,37 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 4,91 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 4,89 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,05 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -9,32 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -