Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR

LU1309513684
7,07 EUR 04/03/2021
Obrigações Global Categoria
-3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,75 %
Tesouraria 10,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,02 %
KRW - Won sul-coreano 23,90 %
MXN - Peso mexicano 15,54 %
IDR - Rupia indonésia 11,59 %
INR - Rupia indiana 5,41 %
ARS - Peso argentino 3,37 %
BRL - Real brasileiro 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 11,84 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 10,45 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 7,36 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 6,83 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,09 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,56 %
USD CASH 5,17 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,90 %
US TREASURY 0.00% 10/13/20 SR: 4,61 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,74 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,26 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 0,69
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -