Templeton Global Bond A (Ydis) EUR

LU0300745303
11,57 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300745303
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 157,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 2,16 %
País Peso
Coreia do Sul 17,61 %
Japão 11,60 %
Brasil 10,16 %
Indonésia 8,63 %
Noruega 8,03 %
Índia 6,01 %
Singapura 4,80 %
Reino Unido 4,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,46 %
KRW - Won sul-coreano 17,54 %
JPY - Iene japonês 11,58 %
BRL - Real brasileiro 10,11 %
IDR - Rupia indonésia 8,50 %
NOK - Coroa norueguesa 7,90 %
INR - Rupia indiana 5,98 %
SGD - Dólar de Singapura 4,79 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
THB - Baht tailandês 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 12,20 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,79 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 8,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2023 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -