Templeton Global Bond A (Mdis) EUR-H1

LU0366770310
6,58 EUR 25/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366770310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 63,640 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,59 %
Tesouraria 1,52 %
País Peso
Coreia do Sul 17,61 %
Japão 11,60 %
Brasil 10,16 %
Indonésia 8,63 %
Noruega 8,03 %
Índia 6,01 %
Singapura 4,80 %
Reino Unido 4,08 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,02 %
USD - Dólar americano 13,12 %
IDR - Rupia indonésia 10,23 %
BRL - Real brasileiro 9,20 %
NOK - Coroa norueguesa 8,35 %
SEK - Coroa sueca 8,19 %
INR - Rupia indiana 6,01 %
SGD - Dólar de Singapura 5,24 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
ARS - Peso argentino 2,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 12,20 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,79 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 8,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2023 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -