Templeton Global Balanced N (acc) EUR-H1

LU0316492932
9,05 EUR 28/11/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316492932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,49 %
Obrigações 28,40 %
Tesouraria 4,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,96 %
Bens de consumo 14,27 %
Financeiras 11,46 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 29,36 %
Alemanha 8,65 %
Coreia do Sul 8,21 %
Reino Unido 5,04 %
Japão 4,09 %
Índia 3,38 %
Hong Kong 2,89 %
China 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,67 %
EUR - Euro 11,75 %
KRW - Won sul-coreano 8,15 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
JPY - Iene japonês 5,36 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
CNY - Yuan chinês 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
THB - Baht tailandês 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Dupont De Nemours Inc 2,31 %
Shell PLC 2,18 %
Cardinal Health 1,99 %
Tapestry Inc 1,91 %
Citigroup 1,87 %
DANONE SA 1,80 %
WELLS FARGO & CO 1,80 %
Adecco Group AG 1,79 %
Fedex 1,79 %
NCR Corp 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -