Templeton Global Balanced N (acc) EUR-H1

LU0316492932
9,62 EUR 28/06/2022
Multiativos Hedged Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316492932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/05/2022) 5,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,13 %
Obrigações 24,56 %
Tesouraria 9,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Tecnológicas 11,74 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Financeiras 9,57 %
Bens de consumo 9,12 %
Serviços públicos 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
País Peso
Estados Unidos 32,08 %
Coreia do Sul 8,03 %
Reino Unido 7,89 %
Alemanha 7,74 %
Japão 6,22 %
China 5,37 %
Índia 4,22 %
Hong Kong 1,79 %
França 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,14 %
JPY - Iene japonês 10,49 %
KRW - Won sul-coreano 8,59 %
EUR - Euro 8,31 %
GBP - Libra esterlina 6,88 %
INR - Rupia indiana 3,98 %
CNY - Yuan chinês 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 2,17 %
Medtronic Plc 1,96 %
DANONE SA 1,67 %
AstraZeneca 1,64 %
Samsung Electronics 1,63 %
Dupont De Nemours Inc 1,61 %
Bp 1,61 %
Honda Motor 1,60 %
Cardinal Health 1,58 %
American Express 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -