Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
17,12 EUR 03/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 35,170 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,29 %
Tesouraria 17,97 %
Obrigações 15,62 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 15,39 %
Bens de consumo 12,68 %
Tecnológicas 12,51 %
Industriais e serviços diversos 7,30 %
Financeiras 6,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Serviços públicos 4,04 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 19,39 %
Japão 13,52 %
Alemanha 7,26 %
Coreia do Sul 6,70 %
França 4,59 %
Suíça 4,17 %
China 3,32 %
México 3,13 %
Canadá 3,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,48 %
JPY - Iene japonês 16,92 %
EUR - Euro 12,86 %
KRW - Won sul-coreano 6,80 %
CHF - Franco suíço 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,09 %
MXN - Peso mexicano 3,78 %
CAD - Dólar canadiano 3,07 %
BRL - Real brasileiro 2,55 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Wheaton Precious Metals Corp 2,94 %
Sanofi 2,13 %
Takeda Pharmaceutical 2,13 %
Roche Holdings 2,08 %
Bayer 2,07 %
Samsung Electronics 2,04 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,84 %
Dollar Tree 1,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,59 %
Citigroup 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,74 % -4,99 %
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -