Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
18,42 EUR 03/12/2020
Multiativos Agressivos Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 30,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,21 %
Obrigações 24,31 %
Tesouraria 8,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,57 %
Bens de consumo 11,79 %
Saúde e farmacêuticas 11,54 %
Industriais e serviços diversos 9,58 %
Financeiras 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Serviços públicos 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 27,50 %
Japão 13,38 %
Coreia do Sul 7,51 %
Alemanha 5,76 %
China 3,80 %
México 3,59 %
Canadá 2,78 %
Suíça 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,53 %
JPY - Iene japonês 16,10 %
EUR - Euro 9,44 %
KRW - Won sul-coreano 7,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,70 %
MXN - Peso mexicano 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,84 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
BRL - Real brasileiro 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Wheaton Precious Metals Corp 2,67 %
Samsung Electronics 2,40 %
Sumitomo Metal Mining 1,97 %
United Parcel Service 1,93 %
Dollar Tree 1,86 %
NXP Semiconductors NV 1,85 %
Laboratory Corp of America Holdings 1,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,77 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,68 % 4,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,72 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 5,02 % 6,97 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,87 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark 9,49 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,89