Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
20,71 EUR 13/04/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/03/2021) 33,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,61 %
Obrigações 22,24 %
Tesouraria 8,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,27 %
Bens de consumo 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Financeiras 6,31 %
Serviços públicos 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 25,79 %
Japão 14,48 %
Coreia do Sul 8,02 %
China 7,03 %
Alemanha 5,03 %
Hong Kong 3,34 %
Índia 3,19 %
México 3,13 %
Reino Unido 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,56 %
JPY - Iene japonês 17,87 %
KRW - Won sul-coreano 8,58 %
EUR - Euro 7,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,41 %
MXN - Peso mexicano 4,01 %
INR - Rupia indiana 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
CNY - Yuan chinês 2,42 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 2,82 %
Sumitomo Metal Mining 2,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,86 %
Albemarle 1,78 %
Marathon Petroleum Corp 1,72 %
Walt Disney Co/The 1,71 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,68 %
NXP Semiconductors NV 1,60 %
American Express 1,56 %
F5 Networks 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,97 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses 18,01 % 11,37 %
Rentabilidade a 1 ano 25,06 % 25,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 8,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark 9,27 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 5,03