Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
19,62 EUR 29/09/2022
Multiativos Agressivos Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 33,640 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,49 %
Obrigações 28,40 %
Tesouraria 4,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,96 %
Bens de consumo 14,27 %
Financeiras 11,46 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 32,36 %
Alemanha 9,00 %
Coreia do Sul 8,08 %
China 6,48 %
Japão 5,58 %
Reino Unido 5,18 %
Índia 4,21 %
Hong Kong 3,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,67 %
EUR - Euro 11,75 %
KRW - Won sul-coreano 8,15 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
JPY - Iene japonês 5,36 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
CNY - Yuan chinês 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
THB - Baht tailandês 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Dupont De Nemours Inc 2,41 %
Shell PLC 2,28 %
NCR Corp 2,25 %
Cardinal Health 2,17 %
Citigroup 2,00 %
Adecco Group AG 1,96 %
Fedex 1,90 %
Fidelity National Information Services Inc 1,85 %
Tapestry Inc 1,81 %
Bp 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,23 % -5,44 %
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -11,74 % -7,26 %
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -