Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
21,77 EUR 08/02/2023
Multiativos Agressivos Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 33,130 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,40 %
Obrigações 29,62 %
Tesouraria 9,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,90 %
Bens de consumo 11,90 %
Financeiras 11,42 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Saúde e farmacêuticas 6,78 %
Serviços públicos 3,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 30,05 %
Alemanha 10,99 %
Coreia do Sul 8,36 %
Reino Unido 5,82 %
Japão 3,48 %
Índia 3,00 %
Hong Kong 2,97 %
China 2,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,05 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Iene japonês 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 8,20 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
INR - Rupia indiana 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
CHF - Franco suíço 1,79 %
THB - Baht tailandês 1,54 %
HUF - Forint húngaro 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Dupont De Nemours Inc 3,06 %
Fidelity National Information Services Inc 2,28 %
Shell PLC 2,27 %
Tapestry Inc 2,24 %
Fedex 2,22 %
WELLS FARGO & CO 2,13 %
Siemens 2,11 %
NCR Corp 2,10 %
Adecco Group AG 1,95 %
Citigroup 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,31 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -