Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
20,75 EUR 30/07/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2021) 34,340 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,17 %
Obrigações 21,06 %
Tesouraria 10,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,75 %
Financeiras 11,14 %
Bens de consumo 10,65 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Serviços públicos 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 23,05 %
Japão 12,42 %
Coreia do Sul 10,14 %
Reino Unido 6,77 %
China 6,32 %
Alemanha 5,33 %
Índia 3,92 %
Hong Kong 3,33 %
México 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,05 %
JPY - Iene japonês 17,83 %
KRW - Won sul-coreano 8,93 %
EUR - Euro 8,51 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,54 %
MXN - Peso mexicano 3,31 %
INR - Rupia indiana 3,21 %
CNY - Yuan chinês 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 2,69 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,04 %
Sumitomo Metal Mining 1,95 %
Honda Motor 1,88 %
American Express 1,86 %
Marathon Petroleum Corp 1,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,79 %
Hitachi 1,49 %
JPMorgan Chase & Co 1,49 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 8,92 % 10,35 %
Rentabilidade a 1 ano 22,06 % 21,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 9,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,88 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark 9,29 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,59