Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
21,58 EUR 25/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,43 %
Obrigações 24,90 %
Tesouraria 6,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,21 %
Industriais e serviços diversos 10,82 %
Financeiras 9,95 %
Bens de consumo 9,31 %
Serviços públicos 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,91 %
País Peso
Estados Unidos 29,56 %
Japão 10,38 %
Coreia do Sul 8,57 %
Reino Unido 7,13 %
Alemanha 5,78 %
Índia 4,06 %
China 4,05 %
Canadá 2,36 %
França 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,22 %
JPY - Iene japonês 15,14 %
KRW - Won sul-coreano 8,96 %
EUR - Euro 6,82 %
GBP - Libra esterlina 6,36 %
INR - Rupia indiana 4,01 %
CNY - Yuan chinês 3,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Marathon Petroleum Corp 2,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,36 %
American Express 2,26 %
Shell PLC 2,08 %
Honda Motor 1,76 %
WELLS FARGO & CO 1,75 %
Samsung Electronics 1,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,58 %
HCA Healthcare Inc 1,55 %
AstraZeneca 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -3,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -1,33 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,68 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,40