Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
17,25 EUR 26-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2001
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 35,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,82 %
Obrigações 18,09 %
Tesouraria 14,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 15,04 %
Financeiras 11,62 %
Bens de consumo 10,88 %
Tecnológicas 8,63 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Serviços públicos 6,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
Estados Unidos 18,74 %
Japão 11,44 %
Coreia do Sul 7,55 %
França 6,87 %
Reino Unido 6,61 %
Alemanha 5,33 %
China 4,00 %
México 3,20 %
Suíça 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,36 %
JPY - Iene japonês 15,82 %
EUR - Euro 13,48 %
KRW - Won sul-coreano 7,65 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,63 %
MXN - Peso mexicano 3,78 %
CHF - Franco suíço 3,19 %
BRL - Real brasileiro 2,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Takeda Pharmaceutical 2,37 %
Roche Holdings 2,05 %
Vodafone Group 1,96 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,96 %
Sanofi 1,93 %
Samsung Electronics 1,91 %
Bayer 1,90 %
Total 1,74 %
Oracle 1,67 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -8,97 % -5,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,04 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -4,13 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -