Templeton Global Balanced N Acc EUR

LU0140420323
21,65 EUR 07/12/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140420323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/11/2021) 33,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,13 %
Obrigações 24,56 %
Tesouraria 9,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,82 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,81 %
Financeiras 10,17 %
Bens de consumo 9,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,15 %
Serviços públicos 5,79 %
País Peso
Estados Unidos 28,09 %
Japão 12,42 %
Coreia do Sul 8,93 %
Reino Unido 8,02 %
Alemanha 4,62 %
Índia 3,99 %
China 3,91 %
Hong Kong 1,95 %
Canadá 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,25 %
JPY - Iene japonês 15,44 %
KRW - Won sul-coreano 9,03 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
EUR - Euro 6,72 %
INR - Rupia indiana 4,04 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Marathon Petroleum Corp 2,09 %
American Express 2,02 %
Sumitomo Metal Mining 2,00 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,92 %
WELLS FARGO & CO 1,77 %
Honda Motor 1,76 %
AstraZeneca 1,69 %
JPMorgan Chase & Co 1,68 %
Royal Dutch Shell 1,67 %
Samsung Electronics 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 3,68 %
Rentabilidade a 6 meses 4,39 % 9,39 %
Rentabilidade a 1 ano 16,27 % 18,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,25 %
Volatilidade do benchmark 9,41 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,62