Templeton Global Balanced A (acc) USD

LU0128525689
32,04 USD 01/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128525689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 101,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,40 %
Obrigações 29,62 %
Tesouraria 9,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,96 %
Bens de consumo 14,27 %
Financeiras 11,46 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Serviços públicos 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 29,36 %
Alemanha 8,65 %
Coreia do Sul 8,21 %
Reino Unido 5,04 %
Japão 4,09 %
Índia 3,38 %
Hong Kong 2,89 %
China 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,05 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Iene japonês 10,09 %
KRW - Won sul-coreano 8,20 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
INR - Rupia indiana 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
CHF - Franco suíço 1,79 %
THB - Baht tailandês 1,54 %
HUF - Forint húngaro 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Dupont De Nemours Inc 2,31 %
Shell PLC 2,18 %
Cardinal Health 1,99 %
Tapestry Inc 1,91 %
Citigroup 1,87 %
DANONE SA 1,80 %
WELLS FARGO & CO 1,80 %
Adecco Group AG 1,79 %
Fedex 1,79 %
NCR Corp 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,20 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -