Templeton Global Balanced A (acc) USD

LU0128525689
32,10 USD 28/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128525689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 116,660 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,13 %
Obrigações 24,56 %
Tesouraria 9,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Tecnológicas 11,74 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Financeiras 9,57 %
Bens de consumo 9,12 %
Serviços públicos 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
País Peso
Estados Unidos 32,08 %
Coreia do Sul 8,03 %
Reino Unido 7,89 %
Alemanha 7,74 %
Japão 6,22 %
China 5,37 %
Índia 4,22 %
Hong Kong 1,79 %
França 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,14 %
JPY - Iene japonês 10,49 %
KRW - Won sul-coreano 8,59 %
EUR - Euro 8,31 %
GBP - Libra esterlina 6,88 %
INR - Rupia indiana 3,98 %
CNY - Yuan chinês 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 2,17 %
Medtronic Plc 1,96 %
DANONE SA 1,67 %
AstraZeneca 1,64 %
Samsung Electronics 1,63 %
Dupont De Nemours Inc 1,61 %
Bp 1,61 %
Honda Motor 1,60 %
Cardinal Health 1,58 %
American Express 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -6,86 %
Rentabilidade a 6 meses -3,23 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,56 % -1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -