Templeton Global Balanced A (acc) USD

LU0128525689
35,48 USD 20/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128525689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 116,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,13 %
Obrigações 24,56 %
Tesouraria 9,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,82 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,81 %
Financeiras 10,17 %
Bens de consumo 9,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,15 %
Serviços públicos 5,79 %
País Peso
Estados Unidos 28,87 %
Japão 12,61 %
Coreia do Sul 9,12 %
Reino Unido 6,72 %
Alemanha 4,59 %
Índia 4,18 %
China 4,05 %
Canadá 2,07 %
Hong Kong 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,25 %
JPY - Iene japonês 15,44 %
KRW - Won sul-coreano 9,03 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
EUR - Euro 6,72 %
INR - Rupia indiana 4,04 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
MXN - Peso mexicano 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Wheaton Precious Metals Corp 2,07 %
Marathon Petroleum Corp 2,01 %
Sumitomo Metal Mining 1,99 %
American Express 1,84 %
Samsung Electronics 1,73 %
WELLS FARGO & CO 1,72 %
Honda Motor 1,69 %
Hitachi 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 4,24 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 8,14 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,90 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,17