Templeton Global Balanced A (acc) EUR H1

LU0316492858
21,76 EUR 20/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316492858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 6,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,61 %
Obrigações 22,24 %
Tesouraria 8,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,27 %
Bens de consumo 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Financeiras 6,31 %
Serviços públicos 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 25,79 %
Japão 14,48 %
Coreia do Sul 8,02 %
China 7,03 %
Alemanha 5,03 %
Hong Kong 3,34 %
Índia 3,19 %
México 3,13 %
Reino Unido 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,56 %
JPY - Iene japonês 17,87 %
KRW - Won sul-coreano 8,58 %
EUR - Euro 7,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,41 %
MXN - Peso mexicano 4,01 %
INR - Rupia indiana 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
CNY - Yuan chinês 2,42 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 2,82 %
Sumitomo Metal Mining 2,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,86 %
Albemarle 1,78 %
Marathon Petroleum Corp 1,72 %
Walt Disney Co/The 1,71 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,68 %
NXP Semiconductors NV 1,60 %
American Express 1,56 %
F5 Networks 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -