Templeton Frontier Markets N (acc) EUR-H1

LU0390138195
17,49 EUR 25/11/2021
Ações Hedged Emergentes Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390138195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 27,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,12 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Financeiras 42,55 %
Bens de consumo 17,63 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Tecnológicas 10,07 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 4,02 %
Serviços públicos 2,83 %
País Peso
Islândia 5,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,79 %
ISK - Coroa islandesa 4,91 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 4,95 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,65 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,01 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,61 %
Kaspi.KZ JSC 3,56 %
Ahli United Bank BSC 3,48 %
International Co For Power and Water Projects 2,83 %
Label Vie 2,68 %
Metropolitan Bank & Trust Co 2,61 %
Converge Information & Communications Technology 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 31,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -
refinitiv