Templeton Frontier Markets N (acc) EUR-H1

LU0390138195
14,88 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390138195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 44,14 %
Bens de consumo 16,99 %
Tecnológicas 13,15 %
Industriais e serviços diversos 11,58 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Imobiliário 2,66 %
País Peso
Islândia 3,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,72 %
ISK - Coroa islandesa 5,34 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,16 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 5,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 5,02 %
Ahli United Bank BSC 4,43 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,44 %
Mobile World Investment Corp 3,33 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,95 %
Converge Information & Communications Technology 2,70 %
Label Vie 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -