Templeton Frontier Markets N (acc) EUR-H1

LU0390138195
13,35 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390138195
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,760 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Financeiras 44,46 %
Bens de consumo 22,90 %
Tecnológicas 12,34 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
Imobiliário 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,30 %
ISK - Coroa islandesa 3,89 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT 6,83 %
Ahli United Bank BSC 5,42 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,60 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,32 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Label Vie 2,54 %
Century Pacific Food Inc 2,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -