Templeton European Small-Mid Cap N (Acc) EUR

LU0188151095
33,41 EUR 27/01/2022
Ações PME Europa Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,22 %
Bens de consumo 25,76 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Tecnológicas 6,48 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Imobiliário 5,16 %
Financeiras 4,59 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Reino Unido 38,92 %
França 17,25 %
Alemanha 8,91 %
Espanha 6,13 %
Holanda 5,15 %
Itália 4,15 %
Suécia 3,66 %
Hungria 2,77 %
Bélgica 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,81 %
GBP - Libra esterlina 38,66 %
SEK - Coroa sueca 3,76 %
HUF - Forint húngaro 2,52 %
USD - Dólar americano 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Sage Group Plc/The 3,60 %
Valeo 3,31 %
Euronext NV 3,15 %
Spie Sa 3,07 %
ELIS SA 2,91 %
Clarkson PLC 2,85 %
Richter Gedeon Nyrt 2,77 %
LSL Property Services 2,77 %
LOOMIS AB 2,67 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -6,28 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 16,90 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 12,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,64 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,84