Templeton European Small-Mid Cap N (Acc) EUR

LU0188151095
28,77 EUR 05/07/2022
Ações PME Europa Categoria
-4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 5,970 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,05 %
Bens de consumo 15,49 %
Saúde e farmacêuticas 10,16 %
Tecnológicas 8,40 %
Operadores de telecomunicações 6,03 %
Financeiras 5,09 %
Serviços públicos 4,51 %
Imobiliário 4,37 %
País Peso
Reino Unido 38,62 %
França 16,65 %
Alemanha 13,04 %
Holanda 4,91 %
Portugal 4,51 %
Hungria 3,14 %
Grécia 3,10 %
Suécia 3,05 %
Espanha 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Libra esterlina 37,18 %
HUF - Forint húngaro 3,01 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,83 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA 4,51 %
Dassault Aviation SA 4,07 %
Wh Smith Plc 4,03 %
Hensoldt AG 3,65 %
SFC Energy AG 3,57 %
Euronext NV 3,56 %
Sage Group Plc/The 3,56 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,28 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,25 %
Richter Gedeon Nyrt 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,81 % -12,70 %
Rentabilidade a 3 meses -10,57 % -17,57 %
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -25,16 %
Rentabilidade a 1 ano -16,22 % -20,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,15 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,27 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,73 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -