Templeton European Small-Mid Cap N (Acc) EUR

LU0188151095
31,36 EUR 01/12/2022
Ações Europa PME Categoria
-3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188151095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 6,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,73 %
Bens de consumo 14,57 %
Saúde e farmacêuticas 11,33 %
Tecnológicas 10,31 %
Operadores de telecomunicações 6,57 %
Serviços públicos 4,56 %
Financeiras 3,33 %
Imobiliário 2,29 %
País Peso
Reino Unido 35,42 %
Alemanha 17,30 %
França 15,13 %
Portugal 4,56 %
Holanda 3,79 %
Hungria 3,77 %
Suécia 3,45 %
Espanha 2,93 %
Itália 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,09 %
GBP - Libra esterlina 36,09 %
HUF - Forint húngaro 3,77 %
SEK - Coroa sueca 3,45 %
NOK - Coroa norueguesa 1,59 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hensoldt AG 4,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,56 %
SAGE GROUP PLC 4,54 %
Richter Gedeon Nyrt 3,77 %
Dassault Aviation SA 3,75 %
SFC Energy AG 3,69 %
Wh Smith Plc 3,62 %
LOOMIS AB 3,45 %
Euronext NV 3,33 %
Duerr AG 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,14 % 7,01 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -16,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,99 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,25 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,92 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -