Templeton European Small-Mid Cap A (Acc) USD

LU0260871552
41,84 USD 26/01/2022
Ações PME Europa Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260871552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,22 %
Bens de consumo 25,76 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Tecnológicas 6,48 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Imobiliário 5,16 %
Financeiras 4,59 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Reino Unido 38,92 %
França 17,25 %
Alemanha 8,91 %
Espanha 6,13 %
Holanda 5,15 %
Itália 4,15 %
Suécia 3,66 %
Hungria 2,77 %
Bélgica 2,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,81 %
GBP - Libra esterlina 38,66 %
SEK - Coroa sueca 3,76 %
HUF - Forint húngaro 2,52 %
USD - Dólar americano 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Sage Group Plc/The 3,60 %
Valeo 3,31 %
Euronext NV 3,15 %
Spie Sa 3,07 %
ELIS SA 2,91 %
Clarkson PLC 2,85 %
LSL Property Services 2,77 %
Richter Gedeon Nyrt 2,77 %
LOOMIS AB 2,67 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,59 % -6,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 14,69 % 12,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 12,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,34 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,90 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,54