Templeton European Small-Mid Cap A (Acc) USD

LU0260871552
34,69 USD 30/06/2022
Ações PME Europa Categoria
-3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260871552
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,25 %
Bens de consumo 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,31 %
Tecnológicas 8,20 %
Operadores de telecomunicações 5,78 %
Imobiliário 4,90 %
Financeiras 4,46 %
Serviços públicos 4,23 %
País Peso
Reino Unido 41,65 %
França 16,47 %
Alemanha 12,44 %
Holanda 4,44 %
Portugal 4,23 %
Hungria 3,22 %
Grécia 3,04 %
Suécia 3,02 %
Espanha 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,00 %
GBP - Libra esterlina 37,18 %
HUF - Forint húngaro 3,01 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,83 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA 4,23 %
Hensoldt AG 4,19 %
Dassault Aviation SA 4,06 %
Sage Group Plc/The 3,97 %
Wh Smith Plc 3,63 %
Euronext NV 3,31 %
Richter Gedeon Nyrt 3,22 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,09 %
Jumbo 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -11,74 %
Rentabilidade a 3 meses -7,54 % -14,63 %
Rentabilidade a 6 meses -14,30 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -11,65 % -17,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,19 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,43 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -