Templeton European Opportunities N (acc) USD

LU0889566302
9,73 USD 21/01/2022
Ações Europa Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889566302
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,87 %
Tesouraria 11,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,86 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Industriais e serviços diversos 14,72 %
Financeiras 13,39 %
Serviços públicos 12,58 %
Tecnológicas 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
País Peso
Reino Unido 53,00 %
França 10,15 %
Holanda 8,86 %
Alemanha 8,21 %
Irlanda 3,90 %
Espanha 3,76 %
Noruega 1,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 46,71 %
EUR - Euro 32,64 %
USD - Dólar americano 8,52 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 10,89 %
COATS GROUP PLC ORD 5,59 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,32 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 4,42 %
E.ON SE ORD 4,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,33 %
PAYPOINT PLC ORD 4,26 %
PROSUS NV ORD 4,16 %
ICON PLC ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -3,98 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 5,13 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,04 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -