Templeton European Opportunities N (acc) USD

LU0889566302
8,34 USD 30/06/2022
Ações Europa Categoria
-4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889566302
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 6,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,53 %
Bens de consumo 22,53 %
Serviços públicos 13,82 %
Tecnológicas 13,11 %
Saúde e farmacêuticas 9,16 %
Financeiras 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
País Peso
Reino Unido 53,52 %
Alemanha 13,05 %
França 12,93 %
Holanda 5,01 %
Espanha 3,94 %
Irlanda 2,52 %
Noruega 2,30 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 53,52 %
EUR - Euro 34,94 %
USD - Dólar americano 2,52 %
NOK - Coroa norueguesa 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT AVIATION SA ORD 6,98 %
FRF CASH 6,73 %
COATS GROUP PLC ORD 6,23 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,07 %
SFC ENERGY AG ORD 4,43 %
HENSOLDT AG ORD 4,38 %
PAYPOINT PLC ORD 4,11 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,28 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -7,25 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,00 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,66 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -