Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
14,82 EUR 01/03/2021
Ações Europa Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 5,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,13 %
Tesouraria 5,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,09 %
Serviços públicos 19,01 %
Bens de consumo 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 10,53 %
Operadores de telecomunicações 7,53 %
Financeiras 4,96 %
Tecnológicas 2,41 %
País Peso
Reino Unido 21,36 %
Alemanha 16,83 %
França 16,81 %
Holanda 11,61 %
Suíça 6,90 %
Bélgica 5,87 %
Espanha 5,46 %
Irlanda 4,63 %
Itália 2,49 %
Noruega 1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,74 %
GBP - Libra esterlina 19,26 %
CHF - Franco suíço 6,90 %
USD - Dólar americano 2,10 %
NOK - Coroa norueguesa 1,25 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Imperial Brands Plc 4,41 %
SOLVAY SA 4,29 %
Vodafone Group 3,98 %
Smurfit Kappa Group 3,89 %
Covestro AG 3,73 %
JDE Peets NV 3,59 %
Deutsche Telekom 3,55 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,42 %
Red Electrica Corp Sa 3,04 %
SBM OFFSHORE NV 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % 3,52 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 6,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,22 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % 14,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,44