Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
13,48 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
-3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,89 %
Tesouraria 10,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 21,51 %
Saúde e farmacêuticas 11,31 %
Financeiras 9,09 %
Serviços públicos 8,47 %
Tecnológicas 5,68 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
País Peso
Reino Unido 32,08 %
França 25,01 %
Alemanha 15,84 %
Holanda 8,24 %
Suíça 5,37 %
Irlanda 2,24 %
Espanha 1,35 %
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,67 %
GBP - Libra esterlina 32,08 %
CHF - Franco suíço 5,37 %
USD - Dólar americano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 9,60 %
Thales SA Ord 4,04 %
UNILEVER PLC ORD 3,22 %
JDE PEETS NV ORD 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
BP PLC ORD 2,80 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,69 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,64 %
TESCO PLC ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -9,77 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -13,81 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,20 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,91 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,31 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -