Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
15,66 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 5,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,27 %
Industriais e serviços diversos 24,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,89 %
Financeiras 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,39 %
Tecnológicas 4,90 %
Serviços públicos 3,53 %
Operadores de telecomunicações 3,13 %
País Peso
Reino Unido 29,76 %
França 26,68 %
Alemanha 20,74 %
Holanda 8,76 %
Suíça 5,76 %
Espanha 1,73 %
Irlanda 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,49 %
GBP - Libra esterlina 29,76 %
CHF - Franco suíço 5,76 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 4,99 %
Thales SA Ord 4,47 %
UNILEVER PLC ORD 3,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,28 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,19 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,13 %
SPIE SA ORD 3,05 %
JDE PEETS NV ORD 2,98 %
EIFFAGE SA ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,96 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,52 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,88 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -