Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
15,47 EUR 17/09/2021
Ações Europa Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 6,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,73 %
Industriais e serviços diversos 18,06 %
Financeiras 15,69 %
Serviços públicos 14,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,66 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Tecnológicas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Reino Unido 36,86 %
França 20,66 %
Holanda 16,36 %
Alemanha 7,52 %
Bélgica 3,57 %
Irlanda 3,16 %
Itália 2,70 %
Suíça 2,58 %
Espanha 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,33 %
GBP - Libra esterlina 32,84 %
CHF - Franco suíço 2,58 %
USD - Dólar americano 2,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JDE PEETS NV ORD 3,25 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,11 %
EURONEXT NV ORD 2,92 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,87 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,79 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 2,78 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,71 %
MARR SPA ORD 2,70 %
EIFFAGE SA ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % 9,88 %
Rentabilidade a 1 ano 15,88 % 30,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,83 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,91
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