Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
15,86 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 6,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,04 %
Tesouraria 2,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,59 %
Industriais e serviços diversos 17,83 %
Financeiras 15,49 %
Serviços públicos 14,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,01 %
Tecnológicas 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Reino Unido 34,29 %
França 18,58 %
Holanda 16,23 %
Alemanha 8,78 %
Bélgica 5,11 %
Irlanda 3,00 %
Itália 2,86 %
Espanha 2,64 %
Suíça 2,58 %
Noruega 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,86 %
GBP - Libra esterlina 30,40 %
CHF - Franco suíço 2,58 %
USD - Dólar americano 2,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JDE PEETS NV ORD 3,51 %
SOLVAY SA ORD 3,29 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,07 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,00 %
EIFFAGE SA ORD 2,93 %
MARR SPA ORD 2,86 %
TOTAL SE ORD 2,84 %
FRF CASH 2,78 %
EURONEXT NV ORD 2,76 %
Thales SA Ord 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 11,45 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 16,88 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,30