Templeton European Dividend N (acc) EUR

LU0645133033
15,51 EUR 24/05/2022
Ações Europa Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0645133033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,93 %
Industriais e serviços diversos 22,31 %
Saúde e farmacêuticas 14,98 %
Serviços públicos 14,41 %
Financeiras 10,37 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
Tecnológicas 3,42 %
País Peso
Reino Unido 38,71 %
França 28,77 %
Alemanha 12,72 %
Holanda 8,07 %
Suíça 5,57 %
Irlanda 2,75 %
Portugal 1,12 %
Bélgica 0,97 %
Estados Unidos 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,40 %
GBP - Libra esterlina 38,71 %
CHF - Franco suíço 5,57 %
USD - Dólar americano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Thales SA Ord 4,22 %
SHELL PLC ORD 3,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,04 %
TESCO PLC ORD 2,95 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
JDE PEETS NV ORD 2,85 %
EIFFAGE SA ORD 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,73 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,58 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -