Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
11,09 EUR 26-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-05-2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 21,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,57 %
Bens de consumo 18,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,71 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Tecnológicas 11,80 %
Financeiras 7,97 %
País Peso
Alemanha 34,91 %
França 21,26 %
Holanda 10,32 %
Bélgica 9,32 %
Itália 6,22 %
Espanha 5,64 %
Irlanda 3,31 %
Reino Unido 2,13 %
Portugal 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,37 %
USD - Dólar americano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ontex Group NV 4,46 %
E.ON SE 3,87 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,32 %
Ebro Foods SA 3,06 %
GEA Group 2,96 %
Deutsche Telekom 2,72 %
Gerresheimer Ag 2,64 %
Eni 2,58 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,57 %
Siemens 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,57 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses -14,36 % -13,24 %
Rentabilidade a 6 meses -18,40 % -14,85 %
Rentabilidade a 1 ano -11,89 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,64 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -