Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
13,22 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 20,910 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,05 %
Bens de consumo 23,86 %
Serviços públicos 13,26 %
Financeiras 10,20 %
Tecnológicas 7,69 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
França 28,31 %
Alemanha 18,68 %
Holanda 18,53 %
Reino Unido 6,52 %
Espanha 5,09 %
Bélgica 4,95 %
Itália 4,77 %
Irlanda 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,38 %
USD - Dólar americano 3,55 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Royal Dutch Shell 3,16 %
TotalEnergies SE 3,12 %
Signify NV 3,11 %
SBM OFFSHORE NV 2,74 %
NXP Semiconductors NV 2,71 %
Euronext NV 2,67 %
ING GROEP NV 2,63 %
MARR SPA 2,60 %
Deutsche Telekom 2,52 %
EIFFAGE SA 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 8,72 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 12,51 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,19 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10