Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
12,00 EUR 19/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
-3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,760 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,61 %
Tesouraria 7,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,61 %
Bens de consumo 24,50 %
Serviços públicos 15,91 %
Tecnológicas 11,42 %
Operadores de telecomunicações 7,71 %
Financeiras 5,46 %
País Peso
França 42,84 %
Alemanha 20,21 %
Holanda 9,15 %
Reino Unido 6,84 %
Itália 4,03 %
Irlanda 3,63 %
Bélgica 3,47 %
Estados Unidos 2,25 %
Suíça 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,50 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
USD - Dólar americano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Shell PLC 4,69 %
Thales 3,73 %
TotalEnergies SE 3,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,35 %
ASML HOLDING NV 3,29 %
EIFFAGE SA 3,22 %
Spie Sa 3,00 %
Deutsche Telekom 2,97 %
JDE Peets NV 2,81 %
METROPOLE TELEVISION SA 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -8,33 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,71 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -7,62 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,16 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -