Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
12,72 EUR 01/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
-2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,34 %
Industriais e serviços diversos 31,70 %
Tecnológicas 11,77 %
Operadores de telecomunicações 7,22 %
Financeiras 5,55 %
Serviços públicos 1,89 %
Saúde e farmacêuticas 1,55 %
País Peso
França 43,77 %
Alemanha 19,41 %
Holanda 10,76 %
Irlanda 4,16 %
Reino Unido 3,94 %
Espanha 3,45 %
Itália 3,15 %
Estados Unidos 2,42 %
China 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,03 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
USD - Dólar americano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,75 %
Thales 4,20 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,52 %
Spie Sa 3,46 %
Industria De Diseno Textil Sa 3,45 %
JDE Peets NV 3,35 %
KERING SA 3,33 %
Valeo 3,16 %
Unilever 3,11 %
Deutsche Telekom 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,94 % 7,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,58 % 13,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % 9,40 %
Rentabilidade a 1 ano -4,93 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,31 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,81 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -