Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
12,93 EUR 02/12/2021
Ações Zona Euro Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 20,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,75 %
Bens de consumo 23,90 %
Serviços públicos 13,42 %
Financeiras 10,60 %
Tecnológicas 8,87 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
País Peso
França 34,10 %
Alemanha 17,05 %
Holanda 12,11 %
Reino Unido 8,76 %
Itália 6,26 %
Bélgica 5,84 %
Espanha 5,65 %
Irlanda 3,46 %
China 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,72 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
USD - Dólar americano 2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Royal Dutch Shell 3,84 %
TotalEnergies SE 3,68 %
Euronext NV 2,94 %
Infineon Technologies 2,89 %
NXP Semiconductors NV 2,84 %
Valeo 2,74 %
MARR SPA 2,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,73 %
EIFFAGE SA 2,58 %
Spie Sa 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,08 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,87 % 2,37 %
Rentabilidade a 1 ano 6,68 % 20,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,43