Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
10,73 EUR 27/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 4,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,34 %
Industriais e serviços diversos 25,75 %
Tecnológicas 13,94 %
Operadores de telecomunicações 7,39 %
Serviços públicos 6,80 %
Financeiras 5,13 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
França 40,85 %
Alemanha 19,57 %
Holanda 9,97 %
Reino Unido 6,09 %
Espanha 4,50 %
Itália 2,91 %
Irlanda 2,57 %
China 2,30 %
Estados Unidos 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,63 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
USD - Dólar americano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,50 %
Thales 4,10 %
Shell PLC 3,54 %
Spie Sa 3,38 %
Deutsche Telekom 3,36 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,17 %
JDE Peets NV 3,15 %
Valeo 2,88 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 2,75 %
Worldline SA/France 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,82 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -7,26 % -6,26 %
Rentabilidade a 6 meses -11,69 % -13,57 %
Rentabilidade a 1 ano -19,93 % -19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,37 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,43 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -