Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
11,78 EUR 11/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 22,280 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,50 %
Tesouraria 11,50 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,01 %
Industriais e serviços diversos 18,06 %
Serviços públicos 17,25 %
Bens de consumo 17,00 %
Tecnológicas 9,03 %
Financeiras 3,28 %
País Peso
Alemanha 33,90 %
França 15,77 %
Bélgica 9,89 %
Holanda 9,40 %
Itália 6,06 %
Espanha 5,91 %
Irlanda 4,19 %
Portugal 1,85 %
Reino Unido 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,16 %
USD - Dólar americano 2,28 %
CHF - Franco suíço 2,10 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
E.ON SE 3,71 %
Gerresheimer Ag 3,37 %
Deutsche Telekom 3,08 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,95 %
SBM OFFSHORE NV 2,83 %
UCB SA 2,50 %
GALAPAGOS NV 2,47 %
MORPHOSYS AG 2,44 %
Sanofi 2,43 %
SAP SE 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 9,38 % 12,25 %
Rentabilidade a 6 meses -14,64 % -11,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,74 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -