Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
12,12 EUR 02/12/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 18,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,93 %
Bens de consumo 23,88 %
Serviços públicos 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,89 %
Tecnológicas 10,96 %
Operadores de telecomunicações 3,20 %
País Peso
Alemanha 37,96 %
França 17,46 %
Holanda 13,21 %
Bélgica 10,46 %
Irlanda 6,30 %
Espanha 5,42 %
Itália 5,38 %
Reino Unido 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dólar americano 2,49 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
E.ON SE 3,93 %
Deutsche Telekom 3,20 %
NXP Semiconductors NV 3,07 %
SBM OFFSHORE NV 2,97 %
Ebro Foods SA 2,78 %
GEA Group 2,74 %
GALAPAGOS NV 2,71 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,41 %
CRH 2,41 %
Infineon Technologies 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,38 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 9,03 %
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -9,59 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,32 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -