Templeton Euroland N Acc EUR

LU0128521001
13,03 EUR 08/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128521001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 20,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,19 %
Bens de consumo 20,90 %
Serviços públicos 14,25 %
Tecnológicas 8,27 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Financeiras 4,93 %
País Peso
Alemanha 29,69 %
França 24,54 %
Holanda 15,51 %
Bélgica 8,52 %
Espanha 6,72 %
Itália 5,45 %
Irlanda 4,17 %
Reino Unido 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,54 %
USD - Dólar americano 2,48 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infineon Technologies 3,48 %
NXP Semiconductors NV 3,23 %
Total SE 3,05 %
SBM OFFSHORE NV 3,04 %
Deutsche Telekom 3,02 %
Spie Sa 2,50 %
MARR SPA 2,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,31 %
EIFFAGE SA 2,30 %
SOLVAY SA 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses 12,23 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 26,63 % 45,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,32