Templeton Euroland A (Ydis) EUR

LU0229941660
17,38 EUR 06/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229941660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,59 %
Industriais e serviços diversos 28,13 %
Tecnológicas 14,17 %
Operadores de telecomunicações 7,72 %
Financeiras 5,50 %
Serviços públicos 3,97 %
Saúde e farmacêuticas 2,96 %
País Peso
França 41,89 %
Alemanha 19,49 %
Holanda 10,77 %
Espanha 5,99 %
Reino Unido 5,24 %
Itália 2,87 %
China 2,23 %
Estados Unidos 2,21 %
Irlanda 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,03 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
USD - Dólar americano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Thales 4,41 %
ASML HOLDING NV 3,93 %
JDE Peets NV 3,85 %
Deutsche Telekom 3,65 %
Spie Sa 3,58 %
Unilever 3,33 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,26 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 3,16 %
Valeo 3,11 %
Worldline SA/France 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 8,44 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -7,34 % -7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -