Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) EUR-H1

LU0608810908
6,89 EUR 05/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/07/2022) 7,870 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,53 %
Obrigações 46,36 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,36 %
Financeiras 13,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Bens de consumo 4,20 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Serviços públicos 3,05 %
Saúde e farmacêuticas 0,97 %
País Peso
China 19,59 %
Coreia do Sul 10,78 %
Brasil 10,23 %
Índia 9,95 %
Indonésia 5,67 %
Chile 3,97 %
Tailândia 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,70 %
KRW - Won sul-coreano 10,98 %
INR - Rupia indiana 9,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,65 %
CNY - Yuan chinês 8,63 %
BRL - Real brasileiro 8,12 %
IDR - Rupia indonésia 5,76 %
CLP - Peso chileno 3,94 %
THB - Baht tailandês 3,27 %
ARS - Peso argentino 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,16 %
Samsung Electronics 3,85 %
ICICI BANK 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,74 %
Mediatek 2,12 %
Tencent Holdings 1,94 %
NAVER CORP 1,77 %
Petroleo Brasileiro 1,50 %
LG 1,41 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -