Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) EUR-H1

LU0608810908
7,46 EUR 25/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
-3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,09 %
Obrigações 47,35 %
Tesouraria 3,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,28 %
Financeiras 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Bens de consumo 4,16 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Serviços públicos 1,97 %
Saúde e farmacêuticas 0,70 %
País Peso
China 16,88 %
Coreia do Sul 12,27 %
Índia 9,50 %
Brasil 9,48 %
Estados Unidos 7,64 %
Indonésia 6,81 %
Chile 3,68 %
Tailândia 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,81 %
KRW - Won sul-coreano 12,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,58 %
INR - Rupia indiana 8,78 %
CNY - Yuan chinês 8,10 %
BRL - Real brasileiro 7,34 %
IDR - Rupia indonésia 6,81 %
CLP - Peso chileno 3,68 %
THB - Baht tailandês 3,01 %
ARS - Peso argentino 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,36 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-MAY-2022 3,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,22 %
ICICI BANK LTD ORD 3,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.93% 10- 2,84 %
USD CASH 2,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,64 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -