Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) EUR-H1

LU0608810908
7,56 EUR 02/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
-5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,780 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,03 %
Obrigações 47,75 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,07 %
Financeiras 15,16 %
Bens de consumo 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Industriais e serviços diversos 3,47 %
Serviços públicos 2,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
China 11,72 %
Brasil 11,06 %
Coreia do Sul 10,25 %
Índia 10,01 %
Estados Unidos 6,40 %
Chile 5,00 %
Indonésia 4,37 %
Tailândia 3,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,88 %
KRW - Won sul-coreano 10,25 %
INR - Rupia indiana 9,68 %
BRL - Real brasileiro 8,88 %
CLP - Peso chileno 4,60 %
IDR - Rupia indonésia 4,37 %
THB - Baht tailandês 3,81 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
HUF - Forint húngaro 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,20 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 5,09 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 3,75 %
ICICI BANK LTD ORD 3,04 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,95 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,77 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 2,41 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 21,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -