Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) EUR-H1

LU0608810908
9,79 EUR 20/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 12,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,45 %
Obrigações 41,98 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,48 %
Financeiras 10,81 %
Bens de consumo 5,19 %
Serviços públicos 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Saúde e farmacêuticas 0,63 %
Operadores de telecomunicações 0,02 %
País Peso
China 16,66 %
Coreia do Sul 14,03 %
Índia 9,60 %
Estados Unidos 7,32 %
Indonésia 4,98 %
Brasil 4,47 %
Chile 3,25 %
México 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,80 %
KRW - Won sul-coreano 14,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,62 %
INR - Rupia indiana 9,08 %
CNY - Yuan chinês 5,03 %
IDR - Rupia indonésia 4,98 %
CLP - Peso chileno 3,25 %
BRL - Real brasileiro 2,90 %
THB - Baht tailandês 2,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,60 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,05 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND Y (MDIS) USD 5,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,53 %
USD CASH 3,57 %
NAVER CORP ORD 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-MAY-20 2,29 %
NASPERS LTD ORD 2,19 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -