Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) EUR-H1

LU0608810908
9,30 EUR 26/10/2021
Multiativos Hedged Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 11,780 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,38 %
Obrigações 44,43 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,62 %
Financeiras 12,58 %
Bens de consumo 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Serviços públicos 2,32 %
Industriais e serviços diversos 1,62 %
Saúde e farmacêuticas 0,55 %
País Peso
China 15,83 %
Coreia do Sul 12,74 %
Índia 12,47 %
Indonésia 7,13 %
Brasil 6,44 %
Estados Unidos 4,59 %
Chile 3,64 %
Rússia 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,59 %
KRW - Won sul-coreano 13,23 %
INR - Rupia indiana 11,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,51 %
IDR - Rupia indonésia 7,13 %
CNY - Yuan chinês 6,87 %
BRL - Real brasileiro 4,75 %
CLP - Peso chileno 3,64 %
THB - Baht tailandês 2,23 %
ARS - Peso argentino 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,20 %
USD CASH 2,94 %
ICICI BANK LTD ORD 2,44 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.93% 10- 2,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,03 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -
refinitiv