Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (acc) EUR-H1

LU0608810908
9,39 EUR 26/07/2021
Multiativos Hedged Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0608810908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 13,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,38 %
Obrigações 41,51 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,42 %
Financeiras 10,76 %
Bens de consumo 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
Serviços públicos 2,10 %
Industriais e serviços diversos 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 0,55 %
País Peso
China 17,46 %
Coreia do Sul 13,73 %
Índia 10,89 %
Brasil 7,15 %
Indonésia 6,38 %
Estados Unidos 5,23 %
Chile 3,85 %
Rússia 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,15 %
KRW - Won sul-coreano 14,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,00 %
INR - Rupia indiana 10,38 %
IDR - Rupia indonésia 6,36 %
CNY - Yuan chinês 5,53 %
BRL - Real brasileiro 5,24 %
CLP - Peso chileno 3,85 %
THB - Baht tailandês 2,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,39 %
USD CASH 4,00 %
NAVER CORP ORD 2,36 %
GOVERNMENT OF CHILE 2.5% 01-MAR-2025 2,16 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 2,12 %
ICICI BANK LTD ORD 2,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.93% 10- 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -