Templeton Emerging Markets A (acc) USD

LU0128522744
52,83 USD 30/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128522744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 257,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,12 %
Bens de consumo 20,31 %
Financeiras 18,44 %
Operadores de telecomunicações 16,63 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Serviços públicos 2,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
País Peso
China 28,94 %
Coreia do Sul 22,33 %
Brasil 6,88 %
Rússia 6,50 %
Índia 6,26 %
África do Sul 3,48 %
México 1,43 %
Reino Unido 1,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
KRW - Won sul-coreano 21,49 %
USD - Dólar americano 11,83 %
INR - Rupia indiana 6,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,78 %
BRL - Real brasileiro 3,70 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,27 %
Samsung Electronics 9,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,44 %
Tencent Holdings 7,95 %
NAVER CORP 4,44 %
ICICI BANK 3,58 %
Mediatek 3,02 %
Naspers 2,90 %
LG 2,38 %
Lukoil PJSC 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -2,56 %
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % 8,22 %
Rentabilidade a 1 ano 16,82 % 22,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,59 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,72