Templeton Emerging Markets A (acc) USD

LU0128522744
34,09 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128522744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 181,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,16 %
Financeiras 23,27 %
Bens de consumo 15,42 %
Industriais e serviços diversos 13,26 %
Operadores de telecomunicações 9,64 %
Serviços públicos 3,22 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
País Peso
China 27,12 %
Coreia do Sul 20,29 %
Índia 10,83 %
Brasil 9,44 %
Estados Unidos 3,95 %
Tailândia 2,41 %
México 2,08 %
Reino Unido 1,57 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,18 %
USD - Dólar americano 11,88 %
INR - Rupia indiana 9,42 %
CNY - Yuan chinês 7,69 %
BRL - Real brasileiro 5,30 %
EUR - Euro 2,38 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,02 %
Samsung Electronics 7,09 %
ICICI BANK 6,94 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,91 %
Mediatek 3,83 %
Tencent Holdings 3,59 %
NAVER CORP 3,32 %
Petroleo Brasileiro 2,94 %
LG 2,88 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,42 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -19,15 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,83