Templeton Emerging Markets A (acc) USD

LU0128522744
43,77 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128522744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 166,850 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,82 %
Financeiras 25,89 %
Bens de consumo 17,21 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Operadores de telecomunicações 9,51 %
Serviços públicos 2,64 %
Saúde e farmacêuticas 2,04 %
País Peso
China 27,43 %
Coreia do Sul 19,99 %
Índia 11,86 %
Brasil 8,72 %
Estados Unidos 3,48 %
Tailândia 2,56 %
México 2,43 %
Reino Unido 1,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,09 %
KRW - Won sul-coreano 17,70 %
USD - Dólar americano 13,57 %
INR - Rupia indiana 12,20 %
BRL - Real brasileiro 6,60 %
CNY - Yuan chinês 6,23 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,43 %
Samsung Electronics 6,30 %
ICICI BANK 6,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,11 %
Mediatek 3,92 %
Tencent Holdings 3,72 %
LG 3,08 %
NAVER CORP 2,96 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 2,62 %
China Merchants Bank 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,57 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 19,08 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -5,45 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,17 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,19