Templeton Emerging Markets A (acc) EUR-H1

LU0626262082
10,65 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0626262082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,40 %
Financeiras 21,66 %
Bens de consumo 15,89 %
Operadores de telecomunicações 14,14 %
Industriais e serviços diversos 9,47 %
Serviços públicos 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
China 28,48 %
Coreia do Sul 21,96 %
Índia 8,71 %
Rússia 7,71 %
Brasil 5,69 %
Estados Unidos 1,70 %
México 1,66 %
Tailândia 1,50 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 22,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,86 %
USD - Dólar americano 15,52 %
INR - Rupia indiana 8,29 %
CNY - Yuan chinês 6,83 %
BRL - Real brasileiro 3,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,64 %
EUR - Euro 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
THB - Baht tailandês 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,67 %
Samsung Electronics 10,49 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,76 %
Tencent Holdings 5,17 %
ICICI BANK 4,87 %
NAVER CORP 4,20 %
Mediatek 3,75 %
Lukoil PJSC 2,53 %
China Merchants Bank 2,49 %
Sberbank of Russia PJSC 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -