Templeton Emerging Markets A (acc) EUR-H1

LU0626262082
8,19 EUR 01/12/2022
Ações Emergentes Hedged Categoria
-4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0626262082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,38 %
Financeiras 26,82 %
Bens de consumo 16,91 %
Industriais e serviços diversos 12,43 %
Operadores de telecomunicações 8,99 %
Serviços públicos 3,19 %
Saúde e farmacêuticas 1,92 %
País Peso
China 27,22 %
Coreia do Sul 17,64 %
Índia 12,07 %
Brasil 10,87 %
Estados Unidos 4,10 %
Tailândia 2,63 %
México 2,34 %
Reino Unido 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,09 %
KRW - Won sul-coreano 17,70 %
USD - Dólar americano 13,57 %
INR - Rupia indiana 12,20 %
BRL - Real brasileiro 6,60 %
CNY - Yuan chinês 6,23 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,69 %
ICICI BANK 6,70 %
Samsung Electronics 5,61 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,38 %
Tencent Holdings 3,75 %
Mediatek 3,29 %
Petroleo Brasileiro 2,87 %
LG 2,76 %
Banco Bradesco 2,67 %
China Merchants Bank 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -